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BTG Pactual Asset Management S/A DTVM

BTG Pactual Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 51.697.128/0001-97 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
9,60%72% do CDI
No ano (2026)
7,23%67% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,55
Patrimônio líquido
R$ 323,8 mi
Cotistas
3.128
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 406,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 131,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,86%7,23%1,24%4,28%9,60%24,36%40,80%—44,04%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—47,48%
% do CDI338%67%51%72%72%84%95%—93%
Volatilidade4,0%2,4%2,2%2,3%2,3%2,0%1,7%—1,7%
Sharpe————-1,55-0,93-0,30—-0,39
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,44%0,88%-0,25%-0,25%1,01%1,16%0,80%0,72%-0,33%0,86%——7,23%44,04%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,82%1,33%1,27%0,97%0,91%1,39%1,00%1,88%2,20%0,06%1,47%0,74%14,94%34,33%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,40%1,62%0,98%0,36%1,01%0,58%1,25%0,89%1,05%0,73%0,37%0,54%11,32%16,87%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023———————1,00%0,54%0,75%1,27%1,34%4,99%4,99%
CDI1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%5,02%
39 meses desde ago/2023

Consistência

Meses positivos
36 92,3%
Meses negativos
3 7,7%
Meses acima do CDI
18 46,2%
Melhor mês (jan/2026)
2,44%
Pior mês (set/2026)
-0,33%
Maior queda desde o pico
-0,51%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 384,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Debêntures103,7%
  • Valores a pagar23,4%
  • Cotas de Fundos6,4%
  • Investimento no Exterior5,6%
  • Títulos Públicos3,6%
  • Operações Compromissadas3,2%
  • Outras operações passivas e exigibilidades1,2%
  • Títulos ligados ao agronegócio1,2%
  • Outros1,8%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
FUNDO OFF BTG Pactual International Port Fund SPC-Class Z4,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20293,2%
DESK19 DEB2,8%
BTG Pactual Hedge Seleção FIF Incentivado em DEB de Infra FIC RF Crédito Privado Ativo LP2,7%
AXIA18 DEB2,7%
CNRD12 DEB2,5%
CPGS16 DEB2,3%
BTG Pactual Feeder Latam Corporate Debt FIF Multimercado2,2%
CESE32 DEB2,1%
AXIA19 DEB2,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 30/09/2024.

Nome na CVMBTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ51.697.128/0001-97
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,00% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorBTG Pactual Asset Management S/A DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição04/08/2023
Adaptação à RCVM 17530/09/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BTG Pactual Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa em 12 meses?

O BTG Pactual Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa rendeu 9,60% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (72% do CDI).

Quanto o BTG Pactual Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 7,23%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BTG Pactual Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa tem?

3.128 cotistas e patrimônio de R$ 323,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BTG Pactual Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

1,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/09/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BTG Pactual Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

A gestão é da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 51.697.128/0001-97.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.