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BTG Pactual Asset Management S/A DTVM

BTG Pactual Dividendos Master FIF Ações

Ações Dividendos · CNPJ 18.969.955/0001-17 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
46,67%350% do CDI
No ano (2026)
36,40%337% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,40
Patrimônio líquido
R$ 28,5 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 20,4 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 8,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade13,55%36,40%21,02%14,98%46,67%65,29%72,05%83,61%57,95%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5332%337%859%251%350%226%168%103%67%
Volatilidade61,4%21,9%27,1%22,5%21,6%19,1%17,5%17,7%17,9%
Sharpe————1,400,780,450,11-0,07
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,48%4,17%1,29%2,71%-8,20%0,81%2,67%-0,80%7,43%13,55%——36,40%57,95%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,83%-0,33%1,99%5,08%3,88%1,78%-4,60%5,76%4,93%1,23%8,35%-0,75%35,16%15,80%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,47%0,89%-0,11%-5,95%-4,50%1,29%4,19%3,19%-4,69%-2,83%-4,97%-5,64%-20,17%-14,32%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,06%-6,84%-3,73%-2,09%2,36%10,02%2,10%-4,51%2,19%-0,53%11,35%4,98%16,92%7,32%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,51%-0,73%7,86%-5,70%2,49%-9,00%4,07%5,00%-2,15%9,68%-4,80%-0,62%10,24%-8,21%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,15%-3,98%8,42%0,27%3,14%0,18%-3,73%-3,18%-3,64%-8,31%-4,13%0,96%-16,74%-16,74%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (out/2026)
13,55%
Pior mês (jun/2022)
-9,00%
Maior queda desde o pico
-21,26%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 21,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações85,6%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários12,5%
  • Valores a receber1,7%
  • Operações Compromissadas0,2%
  • Valores a pagar0,1%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBTG PACTUAL DIVIDENDOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ18.969.955/0001-17
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Dividendos
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBTG Pactual Asset Management S/A DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição11/12/2013
Adaptação à RCVM 17513/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BTG Pactual Dividendos Master FIF Ações em 12 meses?

O BTG Pactual Dividendos Master FIF Ações rendeu 46,67% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (350% do CDI).

Quanto o BTG Pactual Dividendos Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 36,40%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BTG Pactual Dividendos Master FIF Ações tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 28,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do BTG Pactual Dividendos Master FIF Ações?

A gestão é da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 18.969.955/0001-17.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.