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BC Gestão de Recursos

Brasil Capital Master 30 II FIF CIA

Ações Valor/Crescimento · CNPJ 38.596.967/0001-50 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
16,67%125% do CDI
No ano (2026)
18,44%171% do CDI
Volatilidade (12 meses)
22,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,25
Patrimônio líquido
R$ 52,0 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 61,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 95,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade11,48%18,44%20,66%12,85%16,67%22,17%30,50%38,40%14,18%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4517%171%845%215%125%77%71%48%16%
Volatilidade52,3%22,7%26,2%22,9%22,4%21,3%19,9%21,0%21,0%
Sharpe————0,25-0,02-0,06-0,15-0,30
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20265,32%5,79%-2,40%-3,49%-6,62%-4,73%5,14%2,81%5,27%11,48%——18,44%14,18%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,29%-3,05%6,46%10,40%4,14%-0,01%-6,07%3,42%2,33%-1,35%1,43%-2,87%20,67%-3,59%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,57%-0,63%-0,02%-6,01%-1,08%2,37%2,87%4,01%-4,16%-1,75%-7,60%-7,49%-23,11%-20,11%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,14%-4,56%-2,30%4,43%8,67%11,67%6,38%-6,53%-0,82%-6,27%12,50%5,55%32,48%3,90%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,37%-3,43%6,85%-9,33%1,06%-12,41%5,93%4,78%0,38%7,73%-5,20%-2,51%-4,10%-21,57%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20211,36%-1,92%-0,07%2,42%1,18%2,58%-2,40%-1,81%-6,29%-13,02%-3,49%2,71%-18,21%-18,21%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
35 50,0%
Meses negativos
35 50,0%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (nov/2023)
12,50%
Pior mês (out/2021)
-13,02%
Maior queda desde o pico
-33,06%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 47,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações88,4%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,0%
  • Cotas de Fundos2,3%
  • Operações Compromissadas2,0%
  • Valores a receber0,8%
  • Valores a pagar0,5%
  • Disponibilidades0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBRASIL CAPITAL MASTER 30 II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CNPJ38.596.967/0001-50
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Valor/Crescimento
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBC Gestão de Recursos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição10/12/2020
Adaptação à RCVM 17506/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Brasil Capital Master 30 II FIF CIA em 12 meses?

O Brasil Capital Master 30 II FIF CIA rendeu 16,67% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (125% do CDI).

Quanto o Brasil Capital Master 30 II FIF CIA rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 18,44%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Brasil Capital Master 30 II FIF CIA tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 52,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Brasil Capital Master 30 II FIF CIA?

A gestão é da BC Gestão de Recursos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 38.596.967/0001-50.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.