Calculadoras
Banco Bradesco

Bradesco Master Portfolio de Risco Sistemático FIF FIC Mult

Previdência Multimercado Livre · CNPJ 44.274.006/0001-22 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,00%98% do CDI
No ano (2026)
10,24%95% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,19
Patrimônio líquido
R$ 207,1 mi
Cotistas
7
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 216,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 44,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,72%10,24%2,60%5,90%13,00%28,65%40,09%—65,44%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—79,79%
% do CDI283%95%106%99%98%99%93%—82%
Volatilidade1,5%1,3%1,3%1,4%1,5%1,8%1,8%—2,0%
Sharpe————-0,19-0,05-0,40—-0,76
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,82%0,91%0,96%1,34%1,06%0,98%1,15%1,29%0,57%0,72%——10,24%65,44%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,30%0,99%0,37%-0,99%0,89%1,48%1,97%1,23%1,04%1,41%0,92%1,57%12,86%50,08%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,07%1,12%1,28%0,86%0,75%0,61%0,27%0,07%0,77%0,25%1,83%1,55%10,95%32,98%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,95%1,36%-1,77%1,08%1,10%1,05%0,89%1,14%1,05%0,87%0,91%0,58%9,55%19,86%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,33%0,69%0,95%-0,29%0,76%0,97%1,47%1,10%1,30%0,76%0,56%1,08%9,38%9,41%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021———————————0,03%0,03%0,03%
CDI0,77%0,77%
59 meses desde dez/2021

Consistência

Meses positivos
55 93,2%
Meses negativos
4 6,8%
Meses acima do CDI
21 35,6%
Melhor mês (jul/2025)
1,97%
Pior mês (mar/2023)
-1,77%
Maior queda desde o pico
-1,77%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 205,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Valores a pagar0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Bram FIF Renda Fixa Simples Federal II36,3%
Bram QAA Hedge FIF CI Mult28,8%
Bram Macro Centralizadora FIF FIC Mult20,8%
Bram Alocação Sistemática Alpha Global FIF CI Mult5,9%
Bram Alocação Sistemática Brasil FIF CI RF5,0%
Bram Portfólio de Risco FIF CI Mult1,6%
Bram H Oportunidade II FIF CI Mult0,8%
Bram Private FIF Multimercado Multiestratégia0,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CNPJ44.274.006/0001-22
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAPrevidência Multimercado Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaSim
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBanco Bradesco
AdministradorBanco Bradesco
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição20/12/2021
Adaptação à RCVM 17527/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Bradesco Master Portfolio de Risco Sistemático FIF FIC Mult em 12 meses?

O Bradesco Master Portfolio de Risco Sistemático FIF FIC Mult rendeu 13,00% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (98% do CDI).

Quanto o Bradesco Master Portfolio de Risco Sistemático FIF FIC Mult rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,24%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Bradesco Master Portfolio de Risco Sistemático FIF FIC Mult tem?

7 cotistas e patrimônio de R$ 207,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Bradesco Master Portfolio de Risco Sistemático FIF FIC Mult?

A gestão é da Banco Bradesco e a administração, do Banco Bradesco. O CNPJ da classe é 44.274.006/0001-22.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.