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Banco Bradesco

Bradesco IDKA PRÉ 2 FIF CI RF

Renda Fixa Indexados · CNPJ 24.022.566/0001-82 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,71%103% do CDI
No ano (2026)
11,56%107% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,11
Patrimônio líquido
R$ 347,6 mi
Cotistas
67
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 325,3 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 86,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,57%11,56%5,37%8,40%13,71%27,95%37,11%71,41%58,90%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1012%107%219%140%103%97%86%88%68%
Volatilidade13,9%4,5%5,1%4,6%4,3%4,1%3,7%3,9%3,9%
Sharpe————0,11-0,07-0,37-0,26-0,68
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,85%0,97%-0,93%1,01%0,78%0,79%1,27%0,97%1,74%2,57%——11,56%58,90%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,06%0,93%1,27%3,11%0,66%1,45%0,53%1,75%0,94%1,52%1,51%0,41%18,50%42,44%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,70%0,41%0,49%-0,59%0,53%-0,57%1,00%0,71%0,04%0,06%-1,01%-2,22%-0,49%20,20%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,76%1,04%2,34%0,78%2,30%2,22%0,94%0,81%0,03%0,00%2,70%1,49%16,49%20,80%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,47%0,46%0,86%-0,18%0,57%0,15%1,07%2,14%1,66%0,67%-1,38%1,77%7,51%3,70%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,86%-1,24%-0,90%0,82%-0,03%0,02%-0,64%-0,60%-0,57%-3,48%1,84%2,17%-3,55%-3,55%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
54 77,1%
Meses negativos
16 22,9%
Meses acima do CDI
25 35,7%
Melhor mês (abr/2025)
3,11%
Pior mês (out/2021)
-3,48%
Maior queda desde o pico
-6,49%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 338,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos87,0%
  • Operações Compromissadas13,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202836,8%
Tesouro Selic (LFT) 03/202720,6%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/203213,0%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/202811,8%
Tesouro Selic (LFT) 03/202911,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/20285,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CNPJ24.022.566/0001-82
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Indexados
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBanco Bradesco
AdministradorBanco Bradesco
CustodianteBanco Bradesco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição09/06/2016
Adaptação à RCVM 17517/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Bradesco IDKA PRÉ 2 FIF CI RF em 12 meses?

O Bradesco IDKA PRÉ 2 FIF CI RF rendeu 13,71% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (103% do CDI).

Quanto o Bradesco IDKA PRÉ 2 FIF CI RF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,56%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Bradesco IDKA PRÉ 2 FIF CI RF tem?

67 cotistas e patrimônio de R$ 347,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Bradesco IDKA PRÉ 2 FIF CI RF?

A gestão é da Banco Bradesco e a administração, do Banco Bradesco. O CNPJ da classe é 24.022.566/0001-82.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.