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Banco Bradesco

Bradesco IDKA IPCA 2 FIF FIC RF

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 44.273.776/0001-50 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,48%109% do CDI
No ano (2026)
12,28%114% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,54
Patrimônio líquido
R$ 13,7 mi
Cotistas
4
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 11,2 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 4,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,41%12,28%4,70%6,88%14,48%24,85%35,53%—59,30%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—78,41%
% do CDI553%114%192%115%109%86%83%—76%
Volatilidade5,0%2,2%2,1%2,2%2,1%2,2%2,1%—2,3%
Sharpe————0,54-0,72-0,86—-1,01
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,19%1,11%1,50%1,17%0,91%-0,16%1,31%1,38%1,85%1,41%——12,28%59,30%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,03%0,59%0,43%1,75%0,39%0,25%0,61%1,17%0,55%1,04%0,91%1,04%11,29%41,88%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,67%0,39%0,87%-0,38%0,98%0,17%0,68%0,57%0,39%0,75%0,21%-0,30%5,12%27,49%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,39%1,49%1,36%0,71%0,46%0,95%0,90%0,74%0,20%-0,39%1,75%1,40%11,51%21,28%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,06%1,19%2,60%1,36%0,84%0,18%-0,36%-0,08%0,50%1,81%-0,71%1,20%8,76%8,76%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
58 meses desde jan/2022

Consistência

Meses positivos
50 86,2%
Meses negativos
8 13,8%
Meses acima do CDI
23 39,7%
Melhor mês (mar/2022)
2,60%
Pior mês (nov/2022)
-0,71%
Maior queda desde o pico
-0,71%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 13,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Disponibilidades0,1%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Bram IDKA IPCA 2 FIF CI RF100,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 02/09/2026.

Nome na CVMBRADESCO IDKA IPCA 2 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CNPJ44.273.776/0001-50
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,20% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBanco Bradesco
AdministradorBanco Bradesco
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição20/12/2021
Adaptação à RCVM 17517/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Bradesco IDKA IPCA 2 FIF FIC RF em 12 meses?

O Bradesco IDKA IPCA 2 FIF FIC RF rendeu 14,48% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (109% do CDI).

Quanto o Bradesco IDKA IPCA 2 FIF FIC RF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,28%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Bradesco IDKA IPCA 2 FIF FIC RF tem?

4 cotistas e patrimônio de R$ 13,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Bradesco IDKA IPCA 2 FIF FIC RF?

0,20% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/09/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Bradesco IDKA IPCA 2 FIF FIC RF?

A gestão é da Banco Bradesco e a administração, do Banco Bradesco. O CNPJ da classe é 44.273.776/0001-50.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.