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Banco Bradesco

Bradesco Danúbio FIF FIC Renda Fixa LP

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 42.878.589/0001-75 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,60%110% do CDI
No ano (2026)
13,64%126% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,24
Patrimônio líquido
R$ 94,7 mi
Cotistas
177
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 82,6 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 3,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,74%13,64%1,79%5,66%14,60%25,78%34,64%—65,44%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—79,79%
% do CDI686%126%73%95%110%89%81%—82%
Volatilidade11,2%5,7%6,6%6,0%5,7%5,3%5,1%—4,1%
Sharpe————0,24-0,21-0,38—-0,35
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,66%1,26%2,73%1,71%0,78%1,51%1,46%-0,82%0,87%1,74%——13,64%65,44%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,26%2,74%0,28%2,24%0,46%0,29%-0,08%1,58%0,52%0,51%0,98%-0,13%12,24%45,59%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,85%0,28%0,51%-0,34%0,48%-2,67%1,41%2,30%0,90%-0,63%-0,35%-1,03%1,63%29,72%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,99%0,82%1,04%0,76%1,46%0,95%1,26%0,80%-0,01%0,89%2,57%1,27%13,55%27,63%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,90%0,63%0,86%0,34%1,46%0,14%1,13%2,08%1,61%0,69%0,90%0,99%12,37%12,41%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021———————————0,03%0,03%0,03%
CDI0,77%0,77%
59 meses desde dez/2021

Consistência

Meses positivos
50 84,7%
Meses negativos
9 15,3%
Meses acima do CDI
23 39,0%
Melhor mês (fev/2025)
2,74%
Pior mês (jun/2024)
-2,67%
Maior queda desde o pico
-2,67%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 91,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Bram Danúbio FIF RF LP100,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2026.

Nome na CVMBRADESCO DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ42.878.589/0001-75
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,00% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorBanco Bradesco
AdministradorBanco Bradesco
CustodianteBanco Bradesco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição12/11/2021
Adaptação à RCVM 17523/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Bradesco Danúbio FIF FIC Renda Fixa LP em 12 meses?

O Bradesco Danúbio FIF FIC Renda Fixa LP rendeu 14,60% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (110% do CDI).

Quanto o Bradesco Danúbio FIF FIC Renda Fixa LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,64%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Bradesco Danúbio FIF FIC Renda Fixa LP tem?

177 cotistas e patrimônio de R$ 94,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Bradesco Danúbio FIF FIC Renda Fixa LP?

1,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Bradesco Danúbio FIF FIC Renda Fixa LP?

A gestão é da Banco Bradesco e a administração, do Banco Bradesco. O CNPJ da classe é 42.878.589/0001-75.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.