Calculadoras
Bocaina Capital Gestora de Recursos

Bocaina Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 43.140.638/0001-30 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
7,31%55% do CDI
No ano (2026)
4,61%43% do CDI
Volatilidade (12 meses)
8,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,68
Patrimônio líquido
R$ 311,8 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 230,1 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 164,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,06%4,61%6,73%-0,46%7,31%19,12%28,34%—36,22%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—79,79%
% do CDI1598%43%275%—55%66%66%—45%
Volatilidade17,0%8,7%7,1%10,4%8,2%6,8%6,1%—6,4%
Sharpe————-0,68-0,57-0,58—-0,85
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,35%1,69%0,06%0,91%-4,03%-3,82%1,03%1,10%1,45%4,06%——4,61%36,22%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,93%1,43%1,70%1,45%1,12%0,96%1,15%1,98%1,29%0,85%2,21%0,36%16,56%30,22%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,25%1,81%0,38%-1,42%-0,83%-0,46%2,36%1,15%-0,38%-0,32%-0,06%-2,24%-0,35%11,72%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,01%-0,96%-0,72%-0,65%3,39%3,10%1,12%-1,54%-0,62%-1,41%2,60%2,95%7,31%12,12%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,71%0,86%3,38%1,10%1,61%-1,51%-0,02%-1,16%0,55%0,99%-0,78%0,09%4,40%4,48%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021———————————0,08%0,08%0,08%
CDI0,77%0,77%
59 meses desde dez/2021

Consistência

Meses positivos
38 64,4%
Meses negativos
21 35,6%
Meses acima do CDI
23 39,0%
Melhor mês (out/2026)
4,06%
Pior mês (mai/2026)
-4,03%
Maior queda desde o pico
-7,69%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 260,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures101,7%
  • Valores a pagar2,9%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,9%
  • Operações Compromissadas0,3%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
RGRA11 DEB14,3%
ALAR14 DEB11,9%
SGAB11 DEB11,2%
HFTE14 DEB7,6%
CONX12 DEB7,4%
SCPT13 DEB6,9%
IGSS11 DEB6,1%
CLTM14 DEB4,3%
RISP14 DEB4,0%
HGLB13 DEB3,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 06/06/2025.

Nome na CVMBOCAINA INFRA MASTER I - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ43.140.638/0001-30
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,07% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBocaina Capital Gestora de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição30/11/2021
Adaptação à RCVM 17519/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Bocaina Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa em 12 meses?

O Bocaina Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa rendeu 7,31% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (55% do CDI).

Quanto o Bocaina Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 4,61%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Bocaina Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 311,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Bocaina Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

0,07% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Bocaina Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

A gestão é da Bocaina Capital Gestora de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 43.140.638/0001-30.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.