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BNP Paribas Asset Management Brasil

BNP Paribas Master Match Plus 30 RF Crédito Privado LP

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 50.076.852/0001-30 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,97%105% do CDI
No ano (2026)
11,28%105% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,49
Patrimônio líquido
R$ 302,2 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 292,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,27%11,28%2,45%6,77%13,97%31,16%48,38%—62,07%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—55,55%
% do CDI107%105%100%113%105%108%113%—112%
Volatilidade0,2%0,5%0,2%0,2%0,4%0,3%0,3%—0,3%
Sharpe————1,493,004,54—5,57
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,27%1,05%1,19%0,66%1,49%1,27%1,39%1,18%0,98%0,27%——11,28%62,07%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,15%1,14%1,09%1,18%1,29%1,22%1,39%1,27%1,33%1,34%1,11%1,29%15,84%45,64%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,19%1,00%1,06%0,97%0,95%0,90%1,12%1,08%0,91%0,98%0,90%0,84%12,57%25,72%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023———0,89%1,35%1,33%1,44%1,58%1,15%1,14%1,14%1,10%11,69%11,69%
CDI0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%9,48%
43 meses desde abr/2023

Consistência

Meses positivos
43 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
38 88,4%
Melhor mês (ago/2023)
1,58%
Pior mês (out/2026)
0,27%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 299,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures55,4%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,1%
  • Cotas de Fundos12,3%
  • Operações Compromissadas3,2%
  • Títulos de Crédito Privado2,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Debênture simples Aegea Saneament 08/20323,9%
Debênture simples BTG Pactual HOL 12/20293,8%
Debênture simples Localiza 11/20283,3%
Debênture simples Enertocantin 02/20303,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20263,1%
Debênture simples Edge Comerciali 03/20292,8%
Debênture simples Exes Securitiza 10/20312,8%
Debênture simples LM Transporte 09/20282,5%
Debênture simples CEB Distribuica 08/20282,4%
Outros Bradesco 03/20362,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 15/04/2025.

Nome na CVMBNP PARIBAS MASTER MATCH PLUS 30 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ50.076.852/0001-30
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,02% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBNP Paribas Asset Management Brasil
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição24/03/2023
Adaptação à RCVM 17515/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BNP Paribas Master Match Plus 30 RF Crédito Privado LP em 12 meses?

O BNP Paribas Master Match Plus 30 RF Crédito Privado LP rendeu 13,97% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (105% do CDI).

Quanto o BNP Paribas Master Match Plus 30 RF Crédito Privado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,28%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BNP Paribas Master Match Plus 30 RF Crédito Privado LP tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 302,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BNP Paribas Master Match Plus 30 RF Crédito Privado LP?

0,02% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/04/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BNP Paribas Master Match Plus 30 RF Crédito Privado LP?

A gestão é da BNP Paribas Asset Management Brasil e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 50.076.852/0001-30.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.