Calculadoras
BNP Paribas Asset Management Brasil

BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI Renda Fixa Crédito Privado LP

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. · CNPJ 12.107.669/0001-66 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,73%103% do CDI
No ano (2026)
11,13%103% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
2,18
Patrimônio líquido
R$ 2,3 bi
Cotistas
4
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 2,5 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 361,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,26%11,13%2,50%6,44%13,73%30,09%46,06%88,93%97,26%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI103%103%102%108%103%104%107%110%113%
Volatilidade0,1%0,2%0,1%0,1%0,2%0,1%0,1%0,1%0,2%
Sharpe————2,183,334,976,464,25
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,22%1,01%1,20%0,90%1,31%1,19%1,30%1,14%1,08%0,26%——11,13%97,26%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,13%1,06%1,04%1,10%1,22%1,16%1,34%1,20%1,27%1,30%1,08%1,25%15,10%77,50%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,11%0,92%0,95%0,97%0,90%0,87%1,00%0,97%0,89%0,98%0,85%0,84%11,85%54,21%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,15%0,86%1,21%0,87%1,20%1,21%1,27%1,35%1,11%1,11%1,06%1,02%14,27%37,87%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,83%0,88%1,06%0,95%1,18%1,10%1,10%1,24%1,17%1,14%1,06%1,21%13,72%20,65%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,19%0,21%0,40%0,38%0,36%0,38%0,48%0,63%0,64%0,66%0,74%0,87%6,09%6,09%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
70 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
64 91,4%
Melhor mês (ago/2023)
1,35%
Pior mês (jan/2021)
0,19%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 2,5 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF57,1%
  • Debêntures26,4%
  • Títulos Públicos10,1%
  • Cotas de Fundos4,9%
  • Operações Compromissadas1,4%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Outros Banco Votoranti 11/20272,8%
Tesouro Selic (LFT) 06/20322,3%
CDB/ RDB Banco XP S/A 07/20262,1%
Outros Banco BTG Pactu 02/20272,1%
Outros Banco Votoranti 08/20262,0%
Outros Banco Yamaha MO 10/20271,9%
Outros Sicredi 05/20281,8%
Outros Bradesco 04/20501,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/20321,7%
Tesouro Selic (LFT) 09/20311,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ12.107.669/0001-66
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBNP Paribas Asset Management Brasil
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição09/06/2010
Adaptação à RCVM 17512/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI Renda Fixa Crédito Privado LP em 12 meses?

O BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI Renda Fixa Crédito Privado LP rendeu 13,73% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (103% do CDI).

Quanto o BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI Renda Fixa Crédito Privado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,13%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI Renda Fixa Crédito Privado LP tem?

4 cotistas e patrimônio de R$ 2,3 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI Renda Fixa Crédito Privado LP?

A gestão é da BNP Paribas Asset Management Brasil e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 12.107.669/0001-66.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.