Calculadoras
BNP Paribas Asset Management Brasil

BNP Paribas Infra Institucional CI em Classes de Investimento RF Sustentável IS

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 40.140.470/0001-75 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,50%79% do CDI
No ano (2026)
8,55%79% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,62
Patrimônio líquido
R$ 35,6 mi
Cotistas
7
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 39,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,43%8,55%4,53%4,93%10,50%22,05%34,57%63,69%62,33%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%83,96%
% do CDI956%79%185%82%79%76%80%79%74%
Volatilidade11,0%4,4%4,8%4,6%4,3%3,8%3,4%3,3%3,3%
Sharpe————-0,62-0,72-0,60-0,60-0,69
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,69%0,92%-0,09%-0,08%-0,58%-0,23%1,20%1,30%0,73%2,43%——8,55%62,33%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,86%0,60%0,95%2,25%0,89%1,08%0,35%1,57%1,59%0,21%1,27%0,51%13,94%49,55%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,95%1,62%0,68%-0,94%1,19%0,01%1,36%0,92%0,29%0,27%-0,12%-1,21%5,11%31,25%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,66%0,41%1,77%1,15%2,07%1,69%1,19%0,82%-0,09%-0,21%1,77%1,71%13,70%24,87%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,18%0,75%2,68%1,22%1,02%0,37%-0,55%0,27%0,31%1,04%-0,97%0,60%6,70%9,83%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021——————-0,09%-0,14%0,65%-1,25%2,88%0,89%2,94%2,94%
CDI0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,11%
64 meses desde jul/2021

Consistência

Meses positivos
49 76,6%
Meses negativos
15 23,4%
Meses acima do CDI
25 39,1%
Melhor mês (nov/2021)
2,88%
Pior mês (out/2021)
-1,25%
Maior queda desde o pico
-1,32%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 34,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
BNP Paribas Master Infraestrutura Renda Fixa Sustentável IS100,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBNP PARIBAS INFRA INSTITUCIONAL CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA
CNPJ40.140.470/0001-75
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBNP Paribas Asset Management Brasil
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição08/12/2020
Adaptação à RCVM 17512/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

O cadastro na CVM não informa o regime de tributação do fundo. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BNP Paribas Infra Institucional CI em Classes de Investimento RF Sustentável IS em 12 meses?

O BNP Paribas Infra Institucional CI em Classes de Investimento RF Sustentável IS rendeu 10,50% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (79% do CDI).

Quanto o BNP Paribas Infra Institucional CI em Classes de Investimento RF Sustentável IS rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,55%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BNP Paribas Infra Institucional CI em Classes de Investimento RF Sustentável IS tem?

7 cotistas e patrimônio de R$ 35,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do BNP Paribas Infra Institucional CI em Classes de Investimento RF Sustentável IS?

A gestão é da BNP Paribas Asset Management Brasil e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 40.140.470/0001-75.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.