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Banco do Nordeste do Brasil

BNB IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa

Renda Fixa Indexados · CNPJ 35.816.816/0001-72 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,24%99% do CDI
No ano (2026)
10,79%100% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,17
Patrimônio líquido
R$ 242,6 mi
Cotistas
113
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 218,9 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 16,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,48%10,79%2,72%6,26%13,24%28,38%41,26%—61,03%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—65,58%
% do CDI188%100%111%105%99%98%96%—93%
Volatilidade1,7%0,5%0,6%0,5%0,4%0,4%0,4%—0,4%
Sharpe————-0,17-0,62-1,15—-1,21
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,19%1,01%1,00%1,00%1,05%1,12%1,23%1,15%1,07%0,48%——10,79%61,03%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,25%0,99%0,97%1,19%1,07%1,05%1,21%1,21%1,18%1,27%1,06%1,14%14,47%45,34%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,85%0,77%0,83%0,62%0,76%0,63%0,87%0,77%0,80%0,83%0,54%0,68%9,33%26,97%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,07%0,93%1,17%0,88%1,10%1,17%1,07%1,12%0,93%0,94%0,97%0,90%12,96%16,14%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022————————0,19%0,52%0,94%1,14%2,81%2,81%
CDI1,07%1,02%1,02%1,12%4,30%
50 meses desde set/2022

Consistência

Meses positivos
50 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
16 32,0%
Melhor mês (out/2025)
1,27%
Pior mês (set/2022)
0,19%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 237,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos94,6%
  • Operações Compromissadas5,4%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 04/202726,2%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/202724,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/202723,9%
Tesouro Prefixado (LTN) 10/202613,1%
Tesouro Selic (LFT) 09/20266,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20305,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/20281,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CNPJ35.816.816/0001-72
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Indexados
Indicador de desempenhoIRF-M
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBanco do Nordeste do Brasil
AdministradorS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição09/09/2022
Adaptação à RCVM 17518/11/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BNB IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa em 12 meses?

O BNB IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa rendeu 13,24% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (99% do CDI).

Quanto o BNB IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,79%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BNB IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa tem?

113 cotistas e patrimônio de R$ 242,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do BNB IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa?

A gestão é da Banco do Nordeste do Brasil e a administração, do S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 35.816.816/0001-72.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.