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BB Gestao de Recursos DTVM

BB Top RF IDKA PRÉ 5 Anos FIF Renda Fixa LP

Renda Fixa Indexados · CNPJ 28.025.424/0001-20 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
16,03%120% do CDI
No ano (2026)
14,31%133% do CDI
Volatilidade (12 meses)
10,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,29
Patrimônio líquido
R$ 137,9 mi
Cotistas
14
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 138,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade6,06%14,31%10,82%10,77%16,03%30,03%37,02%77,26%44,85%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI2384%133%442%180%120%104%86%96%52%
Volatilidade44,5%11,4%15,5%12,7%10,9%10,7%9,7%10,1%10,2%
Sharpe————0,290,10-0,100,01-0,38
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,00%0,93%-2,40%1,71%0,10%-0,14%-0,01%0,78%3,69%6,06%——14,31%44,85%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,47%-0,83%2,54%6,10%1,08%3,42%-1,31%2,25%1,47%1,47%2,60%-1,07%25,46%26,71%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,14%-0,09%-0,28%-2,92%0,49%-1,97%2,64%0,46%-0,63%-1,06%-2,38%-7,13%-12,31%1,00%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,18%-0,04%4,43%2,46%4,95%4,51%0,53%-0,41%-1,30%-0,42%5,90%2,88%25,53%15,18%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-1,69%0,51%1,24%-2,04%-0,36%-1,31%1,32%4,80%1,78%1,27%-3,85%1,17%2,60%-8,25%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,41%-3,72%-3,32%1,86%0,48%0,57%-1,74%-3,30%-2,38%-5,78%4,87%4,36%-10,57%-10,57%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
30 42,9%
Melhor mês (abr/2025)
6,10%
Pior mês (dez/2024)
-7,13%
Maior queda desde o pico
-16,26%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 131,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos64,0%
  • Operações Compromissadas35,8%
  • Disponibilidades0,2%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202944,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/202835,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/20339,5%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20325,5%
Tesouro Selic (LFT) 12/20314,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025.

Nome na CVMBB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ28.025.424/0001-20
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Indexados
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBB Gestao de Recursos DTVM
AdministradorBB Gestao de Recursos DTVM
CustodianteBanco do Brasil
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição08/08/2017
Adaptação à RCVM 17515/01/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BB Top RF IDKA PRÉ 5 Anos FIF Renda Fixa LP em 12 meses?

O BB Top RF IDKA PRÉ 5 Anos FIF Renda Fixa LP rendeu 16,03% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (120% do CDI).

Quanto o BB Top RF IDKA PRÉ 5 Anos FIF Renda Fixa LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,31%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BB Top RF IDKA PRÉ 5 Anos FIF Renda Fixa LP tem?

14 cotistas e patrimônio de R$ 137,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BB Top RF IDKA PRÉ 5 Anos FIF Renda Fixa LP?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BB Top RF IDKA PRÉ 5 Anos FIF Renda Fixa LP?

A gestão é da BB Gestao de Recursos DTVM e a administração, do BB Gestao de Recursos DTVM. O CNPJ da classe é 28.025.424/0001-20.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.