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BB Gestao de Recursos DTVM

BB Renda Fixa LP Índice de Preço FIC FIF

Renda Fixa Indexados · CNPJ 02.297.087/0001-36 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,73%118% do CDI
No ano (2026)
13,36%124% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,43
Patrimônio líquido
R$ 56,9 mi
Cotistas
1.280
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 56,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,01%13,36%8,75%8,59%15,73%23,07%28,18%51,56%42,82%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1579%124%358%144%118%80%66%64%50%
Volatilidade19,6%5,9%7,4%6,4%5,7%5,3%4,8%4,9%5,0%
Sharpe————0,43-0,43-0,76-0,71-0,89
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,87%1,69%0,06%1,70%0,20%-1,17%0,83%1,48%3,03%4,01%——13,36%42,82%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,94%0,40%1,73%1,98%1,58%1,17%-0,88%0,74%0,43%0,91%1,92%0,17%11,63%25,99%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,59%0,45%-0,04%-1,73%1,22%-1,05%1,92%0,37%-0,78%-0,77%-0,06%-2,68%-3,76%12,87%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,08%1,17%2,45%1,96%2,49%2,29%0,70%-0,53%-1,09%-0,78%2,52%2,68%14,56%17,28%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,92%0,46%2,94%0,71%0,84%-0,46%-0,95%1,05%1,38%1,07%-0,81%-0,32%5,03%2,38%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,94%-1,58%-0,55%0,57%0,97%0,28%-0,48%-1,23%-0,25%-2,66%3,33%0,11%-2,53%-2,53%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
44 62,9%
Meses negativos
26 37,1%
Meses acima do CDI
25 35,7%
Melhor mês (out/2026)
4,01%
Pior mês (dez/2024)
-2,68%
Maior queda desde o pico
-4,88%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 54,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BB Top RF Indice de Preço FIF Renda Fixa LP100,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.

Nome na CVMBB RENDA FIXA LONGO PRAZO ÍNDICE DE PREÇO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ02.297.087/0001-36
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Indexados
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima todas NTN-B
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorBB Gestao de Recursos DTVM
AdministradorBB Gestao de Recursos DTVM
CustodianteBanco do Brasil
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição20/07/2001
Adaptação à RCVM 17529/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BB Renda Fixa LP Índice de Preço FIC FIF em 12 meses?

O BB Renda Fixa LP Índice de Preço FIC FIF rendeu 15,73% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (118% do CDI).

Quanto o BB Renda Fixa LP Índice de Preço FIC FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,36%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BB Renda Fixa LP Índice de Preço FIC FIF tem?

1.280 cotistas e patrimônio de R$ 56,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BB Renda Fixa LP Índice de Preço FIC FIF?

1,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BB Renda Fixa LP Índice de Preço FIC FIF?

A gestão é da BB Gestao de Recursos DTVM e a administração, do BB Gestao de Recursos DTVM. O CNPJ da classe é 02.297.087/0001-36.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.