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BB Gestao de Recursos DTVM

BB Espelho Multimercado Adam Macro FIC

Multimercados Macro · CNPJ 31.981.829/0001-46 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
22,31%168% do CDI
No ano (2026)
22,85%212% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,50
Patrimônio líquido
R$ 10,6 mi
Cotistas
372
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 9,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 817,9 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,22%22,85%10,26%18,98%22,31%37,77%61,88%69,32%71,14%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI88%212%419%318%168%131%144%86%82%
Volatilidade21,7%22,6%20,5%27,2%21,0%15,8%13,3%11,4%10,7%
Sharpe————0,500,300,39-0,06-0,08
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-3,73%-1,63%-4,28%13,91%15,75%5,61%-11,72%4,23%5,54%0,22%——22,85%71,14%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-1,82%0,04%-4,38%4,59%3,26%-1,24%3,48%-1,34%0,66%2,35%-1,64%1,22%4,90%39,31%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,18%2,43%3,46%1,48%1,05%2,25%0,46%3,42%0,83%3,07%3,84%2,95%28,03%32,80%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,72%0,43%1,70%1,38%-0,11%1,55%0,79%0,04%0,71%1,15%-3,24%1,39%6,61%3,72%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,29%0,39%1,96%-7,05%0,27%-1,28%2,04%1,93%-0,22%-0,51%-1,69%0,18%-2,98%-2,71%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,28%-0,85%0,20%1,44%0,83%0,46%-1,17%-0,14%-2,08%3,78%-2,59%1,85%0,28%0,28%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
47 67,1%
Meses negativos
23 32,9%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (mai/2026)
15,75%
Pior mês (jul/2026)
-11,72%
Maior queda desde o pico
-11,72%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 9,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar1,0%
  • Valores a receber0,8%
  • Disponibilidades0,2%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Adam Macro BB FIC de FIF Multimercado96,6%
BB Top Principal Renda Fixa REF DI LP FIF3,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 11/06/2025.

Nome na CVMBB ESPELHO MULTIMERCADO ADAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ31.981.829/0001-46
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBB Gestao de Recursos DTVM
AdministradorBB Gestao de Recursos DTVM
CustodianteBanco do Brasil
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição29/01/2019
Adaptação à RCVM 17530/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de curto prazo: imposto de renda de 22,5% sobre o ganho até 180 dias e 20% depois, com come-cotas de 20% em maio e novembro. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BB Espelho Multimercado Adam Macro FIC em 12 meses?

O BB Espelho Multimercado Adam Macro FIC rendeu 22,31% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (168% do CDI).

Quanto o BB Espelho Multimercado Adam Macro FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 22,85%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BB Espelho Multimercado Adam Macro FIC tem?

372 cotistas e patrimônio de R$ 10,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BB Espelho Multimercado Adam Macro FIC?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BB Espelho Multimercado Adam Macro FIC?

A gestão é da BB Gestao de Recursos DTVM e a administração, do BB Gestao de Recursos DTVM. O CNPJ da classe é 31.981.829/0001-46.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.