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BB Gestao de Recursos DTVM

BB Ações Valor Private FIC

Ações Valor/Crescimento · CNPJ 33.824.409/0001-81 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
34,87%262% do CDI
No ano (2026)
26,57%246% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,03
Patrimônio líquido
R$ 26,9 mi
Cotistas
126
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 26,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade10,92%26,57%15,78%9,69%34,87%51,56%71,51%72,60%57,31%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4295%246%645%162%262%179%166%90%66%
Volatilidade64,0%20,9%26,1%21,3%20,3%17,5%15,9%17,5%17,9%
Sharpe————1,030,570,470,03-0,08
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202613,34%3,59%-0,50%-1,23%-6,66%-1,01%2,54%-0,87%5,30%10,92%——26,57%57,31%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,05%-5,07%4,90%5,03%3,64%0,79%-3,64%6,04%3,20%1,96%6,16%0,38%28,99%24,29%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,55%0,62%-0,23%-2,29%-2,27%1,18%2,80%5,14%-3,68%-1,42%-1,70%-5,56%-11,79%-3,64%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,39%-7,33%-3,38%1,30%2,77%8,27%3,89%-5,81%0,30%-3,78%12,24%6,11%17,37%9,23%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,28%-0,60%5,11%-7,91%3,89%-12,60%4,23%4,84%-1,31%3,65%-2,96%-2,44%-0,81%-6,93%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-5,52%-5,02%8,72%2,37%5,75%-0,73%-2,61%-1,91%-3,34%-5,86%-0,98%3,96%-6,17%-6,17%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
37 52,9%
Meses negativos
33 47,1%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (jan/2026)
13,34%
Pior mês (jun/2022)
-12,60%
Maior queda desde o pico
-18,43%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 23,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos98,9%
  • Disponibilidades1,2%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BB Top Ações Valor FIF em Ações98,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 22/05/2025.

Nome na CVMBB AÇÕES VALOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ33.824.409/0001-81
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Valor/Crescimento
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,50% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBB Gestao de Recursos DTVM
AdministradorBB Gestao de Recursos DTVM
CustodianteBanco do Brasil
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição22/07/2019
Adaptação à RCVM 17512/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BB Ações Valor Private FIC em 12 meses?

O BB Ações Valor Private FIC rendeu 34,87% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (262% do CDI).

Quanto o BB Ações Valor Private FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 26,57%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BB Ações Valor Private FIC tem?

126 cotistas e patrimônio de R$ 26,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BB Ações Valor Private FIC?

1,50% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BB Ações Valor Private FIC?

A gestão é da BB Gestao de Recursos DTVM e a administração, do BB Gestao de Recursos DTVM. O CNPJ da classe é 33.824.409/0001-81.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.