Calculadoras
Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Banrisul Foco IMA-B FIF Renda Fixa LP Responsabilidade Limitad

Renda Fixa Indexados · CNPJ 16.844.890/0001-58 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
16,88%127% do CDI
No ano (2026)
14,24%132% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,60
Patrimônio líquido
R$ 202,8 mi
Cotistas
292
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 202,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 37,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,16%14,24%9,12%9,17%16,88%25,19%31,71%57,83%49,45%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1636%132%373%153%127%87%74%72%57%
Volatilidade20,2%6,1%7,6%6,6%5,9%5,5%4,9%5,0%5,1%
Sharpe————0,60-0,25-0,54-0,52-0,72
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,96%1,79%0,04%1,79%0,25%-1,14%0,95%1,55%3,16%4,16%——14,24%49,45%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,03%0,47%1,80%2,06%1,69%1,31%-0,90%0,80%0,47%1,01%2,06%0,25%12,70%30,82%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,53%0,51%0,02%-1,69%1,29%-0,97%2,02%0,55%-0,72%-0,70%-0,03%-2,73%-3,04%16,08%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,05%1,26%2,62%1,98%2,52%2,37%0,76%-0,44%-1,06%-0,73%2,66%2,77%15,57%19,72%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,81%0,48%2,95%0,79%0,93%-0,42%-0,93%1,07%1,46%1,15%-0,85%-0,23%5,65%3,59%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,98%-1,50%-0,50%0,63%1,02%0,35%-0,44%-1,16%-0,20%-2,60%3,37%0,16%-1,96%-1,96%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
45 64,3%
Meses negativos
25 35,7%
Meses acima do CDI
27 38,6%
Melhor mês (out/2026)
4,16%
Pior mês (dez/2024)
-2,73%
Maior queda desde o pico
-4,38%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 206,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos90,6%
  • Valores a receber8,9%
  • Operações Compromissadas0,6%
  • Valores a pagar0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203512,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203011,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202811,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/205010,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20458,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20556,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20406,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20325,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20604,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20273,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ16.844.890/0001-58
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Indexados
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima todas NTN-B
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBanrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
AdministradorBanrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
CustodianteBanco do Estado do Rio Grande do Sul
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição14/08/2012
Adaptação à RCVM 17505/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Banrisul Foco IMA-B FIF Renda Fixa LP Responsabilidade Limitad em 12 meses?

O Banrisul Foco IMA-B FIF Renda Fixa LP Responsabilidade Limitad rendeu 16,88% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (127% do CDI).

Quanto o Banrisul Foco IMA-B FIF Renda Fixa LP Responsabilidade Limitad rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,24%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Banrisul Foco IMA-B FIF Renda Fixa LP Responsabilidade Limitad tem?

292 cotistas e patrimônio de R$ 202,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Banrisul Foco IMA-B FIF Renda Fixa LP Responsabilidade Limitad?

A gestão é da Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio e a administração, do Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. O CNPJ da classe é 16.844.890/0001-58.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.