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Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Banestes FIC Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF Crédito Privado

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 26.104.747/0001-83 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
4,09%31% do CDI
No ano (2026)
2,09%19% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
-4,26
Patrimônio líquido
R$ 27,7 mi
Cotistas
309
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 39,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 28,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-0,65%2,09%-1,84%1,32%4,09%16,41%35,51%71,54%81,58%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI—19%—22%31%57%83%88%95%
Volatilidade2,0%2,2%2,4%2,3%2,2%2,1%2,0%1,7%1,6%
Sharpe————-4,26-2,51-0,90-0,61-0,26
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,30%-0,01%-0,12%-1,37%1,16%1,33%0,70%0,26%-1,46%-0,65%——2,09%81,58%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,89%1,32%1,18%1,03%1,32%1,57%1,18%1,11%1,21%-0,36%1,46%0,49%13,11%77,86%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,74%2,34%1,22%0,78%0,93%0,86%1,29%1,00%1,96%0,95%0,36%0,44%14,77%57,24%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,46%-0,70%1,14%0,75%2,38%1,94%1,58%1,66%1,21%1,36%0,96%1,28%14,91%37,01%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,82%0,91%0,92%0,86%1,35%1,13%1,17%1,04%0,76%0,06%0,52%1,14%11,22%19,23%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,89%0,25%0,58%0,30%0,37%0,82%0,53%0,54%0,47%0,97%0,61%0,66%7,20%7,20%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
63 90,0%
Meses negativos
7 10,0%
Meses acima do CDI
43 61,4%
Melhor mês (mai/2023)
2,38%
Pior mês (set/2026)
-1,46%
Maior queda desde o pico
-2,10%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 31,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
RB Capital Vitória Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa99,0%
Banestes Invest Fácil FIF Renda Fixa Simples1,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025.

Nome na CVMBANESTES FIC DE FIF INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
CNPJ26.104.747/0001-83
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,15% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBanestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorBanestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanestes SA Banco do Estado do Espirito Santo
AuditorRSM Brasil Auditores Independentes
Constituição12/05/2017
Adaptação à RCVM 17505/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Banestes FIC Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF Crédito Privado em 12 meses?

O Banestes FIC Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF Crédito Privado rendeu 4,09% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (31% do CDI).

Quanto o Banestes FIC Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 2,09%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Banestes FIC Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF Crédito Privado tem?

309 cotistas e patrimônio de R$ 27,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Banestes FIC Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF Crédito Privado?

1,15% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Banestes FIC Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF Crédito Privado?

A gestão é da Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 26.104.747/0001-83.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.