Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Bahia AM Seleção FIF FIC Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 32.921.848/0001-40 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,27%85% do CDI
No ano (2026)
9,22%85% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,01
Patrimônio líquido
R$ 16,5 mi
Cotistas
216
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 17,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,70%9,22%2,98%5,27%11,27%26,98%40,76%70,94%72,17%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI274%85%122%88%85%94%95%88%84%
Volatilidade3,4%2,0%1,3%1,1%1,9%1,7%1,7%2,1%2,1%
Sharpe————-1,01-0,45-0,32-0,55-0,63
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,70%1,15%-0,08%0,93%0,71%0,63%0,87%1,09%1,17%0,70%——9,22%72,17%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,88%1,19%0,63%2,25%1,00%1,28%0,52%1,43%1,60%1,26%1,11%0,75%14,81%57,64%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,69%0,22%1,07%0,15%0,76%1,29%1,25%0,94%1,17%0,33%0,65%0,62%9,53%37,30%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,39%-1,06%1,84%0,50%-0,13%0,27%1,29%0,90%0,36%0,46%1,08%1,39%7,51%25,35%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,90%0,99%2,67%1,42%1,42%1,04%-0,35%2,52%1,85%0,85%-0,11%1,11%15,26%16,60%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,09%0,43%-0,09%0,85%-0,08%0,20%-0,74%0,16%0,09%-0,18%0,07%0,38%1,17%1,17%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
61 87,1%
Meses negativos
9 12,9%
Meses acima do CDI
29 41,4%
Melhor mês (mar/2022)
2,67%
Pior mês (fev/2023)
-1,06%
Maior queda desde o pico
-1,06%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 16,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,9%
  • Disponibilidades0,3%
  • Valores a pagar0,3%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Bahia AM a FIF FIC Multimercado99,0%
Itaú Vértice Renda Fixa REF DI FIF FIC0,6%
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa REF DI FIF FIC0,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026.

Nome na CVMBAHIA AM SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ32.921.848/0001-40
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,09% ao ano
Taxa de performance4,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 500,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição22/07/2019
Adaptação à RCVM 17530/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Bahia AM Seleção FIF FIC Multimercado em 12 meses?

O Bahia AM Seleção FIF FIC Multimercado rendeu 11,27% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (85% do CDI).

Quanto o Bahia AM Seleção FIF FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,22%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Bahia AM Seleção FIF FIC Multimercado tem?

216 cotistas e patrimônio de R$ 16,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Bahia AM Seleção FIF FIC Multimercado?

0,09% ao ano e taxa de performance de 4% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Bahia AM Seleção FIF FIC Multimercado?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 32.921.848/0001-40.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.