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Bahia AM Renda Fixa

Bahia AM Master FIF Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 17.080.119/0001-14 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,83%96% do CDI
No ano (2026)
10,49%97% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,23
Patrimônio líquido
R$ 32,4 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 35,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,73%10,49%3,28%5,99%12,83%33,61%51,93%100,27%113,02%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI288%97%134%100%96%117%121%124%131%
Volatilidade3,5%2,0%1,3%1,1%2,0%2,6%3,0%4,4%4,4%
Sharpe————-0,230,740,720,490,56
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,84%1,27%0,03%1,05%0,83%0,75%1,02%1,21%1,30%0,73%——10,49%113,02%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,54%1,86%0,68%4,32%1,13%1,93%-0,25%2,00%1,75%1,40%1,23%0,88%18,84%92,81%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,90%-0,29%1,32%-1,16%0,82%2,48%2,00%0,51%2,04%-0,13%0,97%0,78%10,66%62,23%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,90%-4,92%5,80%1,02%-2,06%-0,70%2,05%1,38%-0,57%-0,21%1,86%2,65%7,04%46,60%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,82%1,79%5,96%3,38%2,59%2,19%-0,95%3,58%2,26%0,92%-1,32%2,56%27,54%36,96%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,70%0,17%1,13%0,29%0,25%-0,45%-1,06%1,49%1,90%3,25%0,22%0,74%7,38%7,38%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
56 80,0%
Meses negativos
14 20,0%
Meses acima do CDI
38 54,3%
Melhor mês (mar/2022)
5,96%
Pior mês (fev/2023)
-4,92%
Maior queda desde o pico
-4,92%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 33,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos3.403,0%
  • Outras operações passivas e exigibilidades3.332,3%
  • Operações Compromissadas26,9%
  • Valores a pagar11,6%
  • Valores a receber8,0%
  • Investimento no Exterior6,1%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,1%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%
  • Outros0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20301.557,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/2028754,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/2026519,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/2027380,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/2029319,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/2032123,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/202870,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203517,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/202810,5%
BAHIAEXC Bahia Exclus Fund SP6,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025.

Nome na CVMBAHIA AM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ17.080.119/0001-14
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,10% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBahia AM Renda Fixa
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição14/12/2012
Adaptação à RCVM 17525/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Bahia AM Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Bahia AM Master FIF Multimercado rendeu 12,83% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (96% do CDI).

Quanto o Bahia AM Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,49%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Bahia AM Master FIF Multimercado tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 32,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Bahia AM Master FIF Multimercado?

0,10% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Bahia AM Master FIF Multimercado?

A gestão é da Bahia AM Renda Fixa e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 17.080.119/0001-14.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.