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AZ Quest Investimentos

AZ Quest Termo FIF Renda Fixa LP

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest. · CNPJ 22.681.798/0001-17 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,18%99% do CDI
No ano (2026)
10,69%99% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,27
Patrimônio líquido
R$ 261,1 mi
Cotistas
3.567
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 243,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,26%10,69%2,39%5,92%13,18%28,49%42,53%80,45%86,31%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI101%99%98%99%99%99%99%100%100%
Volatilidade0,0%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,2%
Sharpe————-1,27-1,26-0,84-0,360,04
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,16%0,99%1,15%1,12%1,09%1,09%1,23%1,11%1,01%0,26%——10,69%86,31%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,04%0,94%0,96%1,05%1,10%1,04%1,24%1,15%1,16%1,29%1,05%1,18%14,03%68,31%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,93%0,79%0,80%0,88%0,82%0,79%0,91%0,88%0,86%0,96%0,79%0,99%10,91%47,60%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,13%0,91%1,13%0,87%1,14%1,05%1,04%1,14%0,96%0,96%0,89%0,91%12,83%33,08%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,78%0,85%0,97%0,76%1,09%1,03%1,05%1,19%1,08%1,04%1,06%1,12%12,69%17,95%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,21%0,12%0,22%0,19%0,31%0,34%0,39%0,45%0,48%0,52%0,59%0,77%4,66%4,66%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
70 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (out/2025)
1,29%
Pior mês (fev/2021)
0,12%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 276,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações82,4%
  • Títulos Públicos15,3%
  • Operações Compromissadas1,9%
  • Outras aplicações0,5%
  • Valores a pagar0,1%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
BBAS3 Brasil ON EJ NM43,3%
Tesouro Selic (LFT) 06/203215,0%
COGN3 Cogna ON ATZ NM14,3%
VALE3 Vale ON N17,8%
MRVE3 MRV ON NM5,1%
JHSF3 JHSF Part ON ED NM3,1%
SUZB3 Suzano S.A. ON NM2,0%
LOGG3 LOG COM Prop ON NM1,3%
AXIA3 Axia Energia ON NM0,7%
IT NOW S&P 500 Futures Quanto BRL Fundo de Índice0,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 02/04/2026.

Nome na CVMAZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ22.681.798/0001-17
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,40% ao ano
Taxa de performance10,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 300,00
GestorAZ Quest Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição21/07/2015
Adaptação à RCVM 17530/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o AZ Quest Termo FIF Renda Fixa LP em 12 meses?

O AZ Quest Termo FIF Renda Fixa LP rendeu 13,18% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (99% do CDI).

Quanto o AZ Quest Termo FIF Renda Fixa LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,69%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o AZ Quest Termo FIF Renda Fixa LP tem?

3.567 cotistas e patrimônio de R$ 261,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do AZ Quest Termo FIF Renda Fixa LP?

0,40% ao ano e taxa de performance de 10% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/04/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do AZ Quest Termo FIF Renda Fixa LP?

A gestão é da AZ Quest Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 22.681.798/0001-17.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.