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AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito

AZ Quest Master FIF Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 10.705.273/0001-95 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,52%109% do CDI
No ano (2026)
12,05%112% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,37
Patrimônio líquido
R$ 64,6 mi
Cotistas
5
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 77,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 70,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,14%12,05%4,67%7,57%14,52%27,71%34,02%85,63%77,29%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI840%112%191%127%109%96%79%106%90%
Volatilidade15,4%3,2%5,2%3,5%3,2%3,2%4,4%6,6%6,7%
Sharpe————0,37-0,13-0,480,11-0,09
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,11%0,72%0,76%0,54%0,93%0,78%1,03%1,65%0,82%2,14%——12,05%77,29%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,50%-0,40%0,29%1,92%1,04%1,41%0,10%2,06%0,87%1,42%1,71%0,49%13,09%58,22%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,76%0,08%-0,47%-3,21%-1,12%-1,50%2,33%2,20%0,34%-0,23%-0,90%1,69%-1,67%39,90%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,36%-0,40%3,73%2,01%4,90%2,66%0,83%-0,97%-1,55%-0,79%4,31%3,10%20,66%42,28%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,64%0,99%4,54%3,04%3,06%2,65%-0,34%3,54%0,28%-0,97%-1,73%-0,16%21,05%17,92%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,57%-1,03%1,99%0,63%1,82%1,47%-1,88%-0,14%-3,61%-2,09%0,05%1,95%-2,58%-2,58%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
48 68,6%
Meses negativos
22 31,4%
Meses acima do CDI
31 44,3%
Melhor mês (mai/2023)
4,90%
Pior mês (set/2021)
-3,61%
Maior queda desde o pico
-7,53%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 66,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos87,8%
  • Investimento no Exterior16,6%
  • Outras operações passivas e exigibilidades7,4%
  • Operações Compromissadas3,0%
  • Valores a pagar1,2%
  • Opções - Posições titulares0,9%
  • Cotas de Fundos0,7%
  • Opções - Posições lançadas0,4%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026.

Nome na CVMAZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ10.705.273/0001-95
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorAZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição17/03/2009
Adaptação à RCVM 17528/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o AZ Quest Master FIF Multimercado em 12 meses?

O AZ Quest Master FIF Multimercado rendeu 14,52% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (109% do CDI).

Quanto o AZ Quest Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,05%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o AZ Quest Master FIF Multimercado tem?

5 cotistas e patrimônio de R$ 64,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do AZ Quest Master FIF Multimercado?

0,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do AZ Quest Master FIF Multimercado?

A gestão é da AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 10.705.273/0001-95.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.