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Augme Capital Gestão de Recursos

Augme 30 II FIF Renda Fixa Crédito Privado LP

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 52.285.852/0001-76 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,41%93% do CDI
No ano (2026)
9,64%89% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,06
Patrimônio líquido
R$ 233,2 mi
Cotistas
7.425
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 297,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 81,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,22%9,64%1,62%5,64%12,41%28,30%45,29%—46,98%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—45,82%
% do CDI86%89%66%94%93%98%105%—103%
Volatilidade0,3%0,7%1,1%0,8%0,8%0,7%0,6%—0,6%
Sharpe————-1,06-0,570,72—0,78
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,27%0,78%0,67%1,01%1,55%1,09%1,26%0,98%0,41%0,22%——9,64%46,98%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,16%1,05%0,92%1,03%1,22%0,96%1,80%1,05%1,38%1,03%1,37%1,14%15,05%34,05%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,24%1,04%1,07%1,05%0,89%0,89%1,07%1,03%0,96%1,05%0,85%0,85%12,68%16,51%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023————————0,05%1,11%1,16%1,05%3,40%3,40%
CDI0,97%1,00%0,92%0,89%3,83%
38 meses desde set/2023

Consistência

Meses positivos
38 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
23 60,5%
Melhor mês (jul/2025)
1,80%
Pior mês (set/2023)
0,05%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 242,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos98,5%
  • Títulos Públicos1,6%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Augme High Grade FI Renda Fixa46,2%
XP HG Augme Xpce FIF Renda Fixa LP Crédito Privado33,1%
Augme FIF Renda Fixa Crédito Privado IE2,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV1,7%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V1,7%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX1,7%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII1,7%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI1,7%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X1,7%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II1,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 04/08/2026.

Nome na CVMAUGME 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ52.285.852/0001-76
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorAugme Capital Gestão de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição21/09/2023
Adaptação à RCVM 17528/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Augme 30 II FIF Renda Fixa Crédito Privado LP em 12 meses?

O Augme 30 II FIF Renda Fixa Crédito Privado LP rendeu 12,41% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (93% do CDI).

Quanto o Augme 30 II FIF Renda Fixa Crédito Privado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,64%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Augme 30 II FIF Renda Fixa Crédito Privado LP tem?

7.425 cotistas e patrimônio de R$ 233,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Augme 30 II FIF Renda Fixa Crédito Privado LP?

0,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/08/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Augme 30 II FIF Renda Fixa Crédito Privado LP?

A gestão é da Augme Capital Gestão de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 52.285.852/0001-76.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.