Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Adam Macro Strategy Seleção Multimercado FIF FIC

Multimercados Macro · CNPJ 28.075.078/0001-94 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
22,53%169% do CDI
No ano (2026)
23,04%214% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,50
Patrimônio líquido
R$ 15,0 mi
Cotistas
167
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 14,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,22%23,04%10,40%19,36%22,53%37,94%61,96%68,76%75,43%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI87%214%425%324%169%132%144%85%87%
Volatilidade22,1%23,3%20,9%28,1%21,6%16,0%13,5%11,5%10,9%
Sharpe————0,500,270,36-0,08-0,05
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-3,82%-1,72%-4,36%14,04%16,34%5,82%-12,18%4,31%5,61%0,22%——23,04%75,43%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-1,86%0,02%-4,42%4,59%3,25%-1,27%3,52%-1,40%0,66%2,38%-1,66%1,26%4,79%42,58%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,16%2,38%3,41%1,47%1,02%2,26%0,45%3,44%0,83%3,10%3,89%2,98%28,06%36,06%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,83%0,16%0,99%1,36%-0,18%1,55%0,79%0,03%0,73%1,15%-3,24%1,38%5,59%6,25%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,47%0,56%1,85%-6,85%0,29%-1,05%2,18%1,59%-0,42%-0,39%-1,36%0,15%-2,27%0,62%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,39%-0,67%0,81%1,56%1,06%0,62%-0,75%0,46%-1,70%4,01%-2,96%2,06%2,96%2,96%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
48 68,6%
Meses negativos
22 31,4%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (mai/2026)
16,34%
Pior mês (jul/2026)
-12,18%
Maior queda desde o pico
-12,18%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 14,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,3%
  • Disponibilidades0,3%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Adam Macro Strategy 1 FIF FIC Multimercado99,0%
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa REF DI FIF FIC1,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CNPJ28.075.078/0001-94
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição20/07/2017
Adaptação à RCVM 17520/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Adam Macro Strategy Seleção Multimercado FIF FIC em 12 meses?

O Adam Macro Strategy Seleção Multimercado FIF FIC rendeu 22,53% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (169% do CDI).

Quanto o Adam Macro Strategy Seleção Multimercado FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 23,04%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Adam Macro Strategy Seleção Multimercado FIF FIC tem?

167 cotistas e patrimônio de R$ 15,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Adam Macro Strategy Seleção Multimercado FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 28.075.078/0001-94.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.