Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Adam Exclusivo Seleção Multimercado FIF FIC

Multimercados Macro · CNPJ 26.324.086/0001-00 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
17,13%129% do CDI
No ano (2026)
16,40%152% do CDI
Volatilidade (12 meses)
11,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,36
Patrimônio líquido
R$ 17,3 mi
Cotistas
151
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 17,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,23%16,40%5,96%12,41%17,13%31,92%50,07%68,02%70,73%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI89%152%243%208%129%111%116%84%82%
Volatilidade9,9%12,6%9,9%15,2%11,7%8,8%7,5%6,4%6,1%
Sharpe————0,360,150,23-0,21-0,23
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-1,73%-0,55%-2,03%8,15%9,18%3,99%-6,56%2,58%3,06%0,23%——16,40%70,73%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-0,69%0,38%-2,23%3,07%2,28%-0,26%2,47%-0,32%0,86%1,88%-0,57%1,21%8,25%46,68%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,24%1,64%2,27%1,16%0,86%1,55%0,56%2,29%0,77%2,14%2,57%2,08%19,68%35,50%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,83%0,59%1,41%1,12%0,36%1,28%0,82%0,44%0,75%0,99%-1,56%1,11%8,41%13,22%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,06%0,59%1,53%-3,87%0,56%-0,36%1,56%1,54%0,25%0,07%-0,64%0,50%2,72%4,44%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,71%-0,50%0,22%0,82%0,57%0,37%-0,54%0,09%-1,02%2,34%-1,31%1,38%1,67%1,67%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
52 74,3%
Meses negativos
18 25,7%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (mai/2026)
9,18%
Pior mês (jul/2026)
-6,56%
Maior queda desde o pico
-6,56%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 16,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,5%
  • Valores a pagar0,7%
  • Disponibilidades0,2%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Adam Exclusivo FIF FIC Multimercado99,6%
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa REF DI FIF FIC0,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.

Nome na CVMADAM EXCLUSIVO SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CNPJ26.324.086/0001-00
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,09% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 50.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição10/02/2017
Adaptação à RCVM 17513/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Adam Exclusivo Seleção Multimercado FIF FIC em 12 meses?

O Adam Exclusivo Seleção Multimercado FIF FIC rendeu 17,13% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (129% do CDI).

Quanto o Adam Exclusivo Seleção Multimercado FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 16,40%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Adam Exclusivo Seleção Multimercado FIF FIC tem?

151 cotistas e patrimônio de R$ 17,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Adam Exclusivo Seleção Multimercado FIF FIC?

0,09% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Adam Exclusivo Seleção Multimercado FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 26.324.086/0001-00.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.