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Santander Brasil Gestão de Recursos

Acesso Truxt Macro 2 Multimercado FIC FIF

Multimercados Macro · CNPJ 30.521.927/0001-38 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
18,39%138% do CDI
No ano (2026)
14,56%135% do CDI
Volatilidade (12 meses)
7,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,69
Patrimônio líquido
R$ 11,1 mi
Cotistas
184
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 11,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,47%14,56%6,77%9,46%18,39%28,27%31,21%50,68%61,23%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1364%135%277%158%138%98%73%63%71%
Volatilidade22,5%7,3%9,7%7,7%7,2%7,2%6,5%6,2%5,9%
Sharpe————0,69-0,00-0,42-0,57-0,40
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20264,70%1,45%-3,20%1,79%2,16%1,34%-0,97%1,69%1,47%3,47%——14,56%61,23%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-2,88%2,14%-3,75%2,27%-2,55%1,41%-0,13%2,08%0,87%2,01%2,42%0,90%4,61%40,74%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,93%-2,42%-0,59%-1,31%1,01%-1,63%1,28%-1,05%2,64%2,95%3,27%3,65%6,80%34,54%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-1,68%1,94%0,92%0,69%1,21%0,59%0,48%-0,00%-3,74%-0,44%1,78%0,73%2,37%25,97%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,84%1,76%0,83%3,20%0,84%2,52%0,52%1,64%0,99%1,41%0,35%1,75%17,94%23,06%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,27%2,40%0,46%-0,03%-0,16%-0,35%-0,27%1,83%1,73%0,96%-1,06%-1,44%4,34%4,34%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
48 68,6%
Meses negativos
22 31,4%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (jan/2026)
4,70%
Pior mês (mar/2025)
-3,75%
Maior queda desde o pico
-7,42%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 11,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a receber0,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Truxt RED Macro FIC FIF Financeiros Multimercado RL99,4%
Santander Títulos Publicos Hiper REF DI FIC FIF0,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMACESSO TRUXT MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
CNPJ30.521.927/0001-38
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSantander Brasil Gestão de Recursos
AdministradorSantander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição03/04/2018
Adaptação à RCVM 17503/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Acesso Truxt Macro 2 Multimercado FIC FIF em 12 meses?

O Acesso Truxt Macro 2 Multimercado FIC FIF rendeu 18,39% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (138% do CDI).

Quanto o Acesso Truxt Macro 2 Multimercado FIC FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,56%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Acesso Truxt Macro 2 Multimercado FIC FIF tem?

184 cotistas e patrimônio de R$ 11,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Acesso Truxt Macro 2 Multimercado FIC FIF?

A gestão é da Santander Brasil Gestão de Recursos e a administração, do Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 30.521.927/0001-38.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.