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Absolute Gestao de Investimentos

Absolute Vertex MFO FIC Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 41.629.514/0001-98 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,99%83% do CDI
No ano (2026)
10,41%97% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,39
Patrimônio líquido
R$ 11,9 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 13,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,64%10,41%5,03%5,54%10,99%22,99%40,44%—50,52%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—62,17%
% do CDI1433%97%205%93%83%80%94%—81%
Volatilidade20,2%5,4%7,3%5,3%5,4%5,0%4,8%—4,7%
Sharpe————-0,39-0,46-0,10—-0,37
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,89%1,61%-0,90%1,96%-0,30%-0,01%0,81%0,62%0,71%3,64%——10,41%50,52%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,33%0,23%0,12%4,34%-0,06%2,15%-1,76%1,18%1,62%0,48%1,11%-0,58%9,41%36,32%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,85%1,73%0,21%-1,63%0,54%1,70%2,22%1,20%0,48%-0,39%2,37%-0,55%9,01%24,59%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,15%-0,49%0,68%0,25%1,42%4,10%2,61%-0,73%-0,98%-0,78%3,26%3,27%14,46%14,29%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022——————————-0,69%0,55%-0,14%-0,14%
CDI1,02%1,12%2,16%
48 meses desde nov/2022

Consistência

Meses positivos
34 70,8%
Meses negativos
14 29,2%
Meses acima do CDI
20 41,7%
Melhor mês (abr/2025)
4,34%
Pior mês (jul/2025)
-1,76%
Maior queda desde o pico
-2,47%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 11,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,2%
  • Valores a pagar0,2%
  • Disponibilidades0,1%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Absolute Vertex Master FIF Multimercado100,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 20/04/2026.

Nome na CVMABSOLUTE VERTEX MFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ41.629.514/0001-98
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,50% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 50.000,00
GestorAbsolute Gestao de Investimentos
AdministradorUBS (brasil) Corretora de Valores
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição25/06/2021
Adaptação à RCVM 17528/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Absolute Vertex MFO FIC Multimercado em 12 meses?

O Absolute Vertex MFO FIC Multimercado rendeu 10,99% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (83% do CDI).

Quanto o Absolute Vertex MFO FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,41%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Absolute Vertex MFO FIC Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 11,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Absolute Vertex MFO FIC Multimercado?

2,50% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/04/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Absolute Vertex MFO FIC Multimercado?

A gestão é da Absolute Gestao de Investimentos e a administração, do UBS (brasil) Corretora de Valores. O CNPJ da classe é 41.629.514/0001-98.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.