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Absolute Gestao de Investimentos

Absolute Vertex 30 BB FIC Finan Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 32.892.954/0001-42 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,17%84% do CDI
No ano (2026)
10,56%98% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,36
Patrimônio líquido
R$ 144,5 mi
Cotistas
5
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 140,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,65%10,56%5,06%5,63%11,17%23,53%41,18%89,40%102,25%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1436%98%207%94%84%82%96%111%118%
Volatilidade20,2%5,4%7,3%5,3%5,4%5,0%4,8%4,5%4,6%
Sharpe————-0,36-0,41-0,070,230,34
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,91%1,62%-0,89%1,98%-0,29%-0,00%0,82%0,64%0,72%3,65%——10,56%102,25%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,34%0,25%0,13%4,32%-0,03%2,15%-1,61%1,19%1,63%0,50%1,12%-0,57%9,72%82,93%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,87%1,62%0,31%-1,58%0,56%1,71%2,23%1,22%0,50%-0,36%2,36%-0,51%9,22%66,73%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,16%-0,54%0,69%0,27%1,44%3,97%2,43%-0,54%-0,97%-0,76%3,27%3,18%14,30%52,65%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,49%1,45%5,32%2,69%1,41%1,93%-0,43%3,78%3,80%0,17%-0,26%0,66%22,96%33,55%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,22%-0,56%1,40%1,71%0,36%0,88%0,43%1,02%-1,73%3,38%0,72%0,99%8,61%8,61%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
52 74,3%
Meses negativos
18 25,7%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (mar/2022)
5,32%
Pior mês (set/2021)
-1,73%
Maior queda desde o pico
-2,25%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 138,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,2%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Absolute Vertex Master FIF Multimercado100,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 22/09/2026.

Nome na CVMABSOLUTE VERTEX 30 BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINAN MULTIMERCADO
CNPJ32.892.954/0001-42
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,90% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorAbsolute Gestao de Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição31/05/2019
Adaptação à RCVM 17523/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Absolute Vertex 30 BB FIC Finan Multimercado em 12 meses?

O Absolute Vertex 30 BB FIC Finan Multimercado rendeu 11,17% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (84% do CDI).

Quanto o Absolute Vertex 30 BB FIC Finan Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,56%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Absolute Vertex 30 BB FIC Finan Multimercado tem?

5 cotistas e patrimônio de R$ 144,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Absolute Vertex 30 BB FIC Finan Multimercado?

1,90% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/09/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Absolute Vertex 30 BB FIC Finan Multimercado?

A gestão é da Absolute Gestao de Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 32.892.954/0001-42.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.