Calculadoras
Absolute Dhama Gestão de Investimentos

Absolute Hidra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 47.628.885/0001-31 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
8,70%65% do CDI
No ano (2026)
7,09%66% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
-2,53
Patrimônio líquido
R$ 965,2 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 2,1 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2,7 bi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-0,28%7,09%0,12%4,89%8,70%26,05%46,60%—73,43%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—63,82%
% do CDI—66%5%82%65%90%108%—115%
Volatilidade5,4%1,9%2,0%1,9%1,8%1,8%1,7%—1,6%
Sharpe————-2,53-0,630,50—1,07
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,59%0,68%-0,21%-0,93%1,28%1,99%1,43%0,91%-0,50%-0,28%——7,09%73,43%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,68%1,60%1,38%0,70%1,59%1,69%1,82%1,39%2,59%-0,16%0,66%0,84%15,79%61,94%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,63%2,56%1,16%0,89%0,74%1,04%1,49%1,32%1,38%0,96%0,73%0,91%15,84%39,86%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,16%0,60%1,35%1,16%2,10%1,83%1,90%1,72%1,30%1,06%0,83%1,21%17,46%20,73%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022—————————0,05%1,34%1,38%2,79%2,79%
CDI1,02%1,02%1,12%3,20%
49 meses desde out/2022

Consistência

Meses positivos
44 89,8%
Meses negativos
5 10,2%
Meses acima do CDI
31 63,3%
Melhor mês (set/2025)
2,59%
Pior mês (abr/2026)
-0,93%
Maior queda desde o pico
-1,14%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,1 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures93,1%
  • Operações Compromissadas4,7%
  • Cotas de Fundos2,4%
  • Valores a pagar1,7%
  • Títulos Públicos1,4%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
TAEEA8 DEB3,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20313,2%
CEPEA6 DEB3,1%
CEEBC0 DEB3,1%
CHSF13 DEB2,8%
PEJA22 DEB2,4%
RSAN26 DEB2,0%
PEJA23 DEB2,0%
ENEVA0 DEB1,7%
ENGIA6 DEB1,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2026.

Nome na CVMABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ47.628.885/0001-31
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,10% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorAbsolute Dhama Gestão de Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição24/10/2022
Adaptação à RCVM 17518/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Absolute Hidra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa em 12 meses?

O Absolute Hidra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa rendeu 8,70% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (65% do CDI).

Quanto o Absolute Hidra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 7,09%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Absolute Hidra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 965,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Absolute Hidra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

0,10% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Absolute Hidra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

A gestão é da Absolute Dhama Gestão de Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 47.628.885/0001-31.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.