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Absolute Crédito Gestão de Investimentos

Absolute Delfos FIC FIF Renda Fixa LP

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. · CNPJ 52.324.414/0001-70 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,65%95% do CDI
No ano (2026)
10,27%95% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,39
Patrimônio líquido
R$ 197,7 mi
Cotistas
19.458
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 200,3 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 31,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,30%10,27%2,34%6,50%12,65%28,84%46,92%—49,03%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—45,82%
% do CDI117%95%95%109%95%100%109%—107%
Volatilidade0,7%0,5%0,3%0,3%0,5%0,4%0,4%—0,4%
Sharpe————-1,39-0,002,11—2,30
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,21%0,79%0,74%0,75%1,51%1,27%1,24%1,12%0,91%0,30%——10,27%49,03%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,18%1,24%1,09%0,95%1,34%1,36%1,38%1,17%1,37%1,09%0,98%1,17%15,29%35,15%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,34%1,44%1,19%0,68%0,88%0,82%1,30%1,25%1,11%0,90%0,82%0,52%12,96%17,23%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023————————0,04%1,40%1,27%1,04%3,79%3,79%
CDI0,97%1,00%0,92%0,89%3,83%
38 meses desde set/2023

Consistência

Meses positivos
38 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
26 68,4%
Melhor mês (mai/2026)
1,51%
Pior mês (set/2023)
0,04%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 200,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Absolute Delfos Master FIF Renda Fixa LP100,0%
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa REF DI0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025.

Nome na CVMABSOLUTE DELFOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ52.324.414/0001-70
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,68% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorAbsolute Crédito Gestão de Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição26/09/2023
Adaptação à RCVM 17509/01/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Absolute Delfos FIC FIF Renda Fixa LP em 12 meses?

O Absolute Delfos FIC FIF Renda Fixa LP rendeu 12,65% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (95% do CDI).

Quanto o Absolute Delfos FIC FIF Renda Fixa LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,27%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Absolute Delfos FIC FIF Renda Fixa LP tem?

19.458 cotistas e patrimônio de R$ 197,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Absolute Delfos FIC FIF Renda Fixa LP?

0,68% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Absolute Delfos FIC FIF Renda Fixa LP?

A gestão é da Absolute Crédito Gestão de Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 52.324.414/0001-70.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.