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Absolute Crédito Gestão de Investimentos

Absolute Creta Advisory FIC FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. · CNPJ 48.122.126/0001-65 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,82%96% do CDI
No ano (2026)
10,35%96% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,84
Patrimônio líquido
R$ 1,5 bi
Cotistas
21.866
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,8 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 807,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,25%10,35%2,41%6,75%12,82%28,82%46,90%—68,49%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—63,82%
% do CDI99%96%98%113%96%100%109%—107%
Volatilidade0,2%0,6%0,2%0,3%0,6%0,5%0,4%—0,5%
Sharpe————-0,840,032,21—2,08
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,23%0,38%0,89%0,83%1,52%1,38%1,28%1,14%1,00%0,25%——10,35%68,49%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,31%1,20%1,14%1,09%1,25%1,14%1,33%1,19%1,39%1,03%1,05%1,18%15,24%52,69%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,34%1,36%1,16%1,00%0,89%0,89%1,25%1,14%1,09%0,91%0,86%0,43%13,05%32,50%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,09%0,57%1,12%0,86%1,27%1,16%1,37%1,61%1,17%0,95%1,24%0,94%14,19%17,20%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022—————————0,05%1,27%1,30%2,64%2,64%
CDI1,02%1,02%1,12%3,20%
49 meses desde out/2022

Consistência

Meses positivos
49 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
33 67,3%
Melhor mês (ago/2023)
1,61%
Pior mês (out/2022)
0,05%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,6 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,3%
  • Valores a receber0,3%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Absolute Creta Master FIF Renda Fixa100,0%
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa REF DI0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMABSOLUTE CRETA ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ48.122.126/0001-65
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorAbsolute Crédito Gestão de Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição21/10/2022
Adaptação à RCVM 17514/11/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Absolute Creta Advisory FIC FIF Renda Fixa em 12 meses?

O Absolute Creta Advisory FIC FIF Renda Fixa rendeu 12,82% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (96% do CDI).

Quanto o Absolute Creta Advisory FIC FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,35%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Absolute Creta Advisory FIC FIF Renda Fixa tem?

21.866 cotistas e patrimônio de R$ 1,5 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Absolute Creta Advisory FIC FIF Renda Fixa?

A gestão é da Absolute Crédito Gestão de Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 48.122.126/0001-65.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.