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Trevisa Investimentos

LUXM4

Ação preferencial · cotação de 07/10/2026 · balanço do 2T26 (30/06/2026) · setor Transporte

Por ação

Preço e múltiplos

Preço justo de Graham
Cotação
R$ 3,18
P/L
6,48
P/VP
0,75
Dividend yield
4,1%
LPA
R$ 0,49
VPA
R$ 4,22
Cotação

Gráfico de LUXM4

Resumo automático

O que os números mostram

  • P/L de 6,48: abaixo da mediana do setor (19,78) e da média dos últimos 5 anos da própria empresa (20,09).
  • P/VP de 0,75: abaixo da mediana do setor (2,24) e da média dos últimos 5 anos da própria empresa (2,78).
  • Lucro positivo em 10 de 10 anos (últimos exercícios fechados); receita cresceu 8,6% ao ano em 5 anos.
  • Caixa maior que a dívida: dívida líquida negativa (-R$ 12,1 mi).
  • Dividend yield de 4,1%, acima de 68% das ações da B3.
  • ROE de 11,6%, em linha com a mediana do setor (11,6%).
  • Nota de Piotroski 5 de 9 no exercício de 2025 (critérios mais abaixo).

Comparações calculadas automaticamente a partir de dados públicos, sem análise de um profissional. Não são recomendação de compra ou venda.

Transporte

LUXM4 contra o setor e a B3

Medianas das empresas de Transporte (classificação setorial da B3) e de todas as ações com cotação. Cada empresa conta uma vez; controladas e holdings já contadas em outra listada ficam de fora.

Relatório do setor
IndicadorLUXM4SetorB3Posição no setor
P/L6,4819,7810,80maior que 0 de 5
P/VP0,752,241,26maior que 0 de 6
Dividend yield4,1%0,0%2,0%maior que 5 de 6
ROE11,6%11,6%9,5%maior que 4 de 8
Margem líquida12,9%4,4%3,3%maior que 7 de 8
Dív. líq. / EBITDA-0,251,541,33maior que 2 de 8
Empresa · últimos 12 meses

Rentabilidade e endividamento

ROE
11,6%
Margem líquida
12,9%
Margem EBIT
17,5%
Margem EBITDA
30,9%
Payout
26,8%
Dív. líq. / PL
-0,07
Dív. líq. / EBITDA
-0,25
EV / EBITDA
2,46
Valuation no tempo

P/L, P/VP e dividend yield de LUXM4 ao longo dos anos

No último pregão de cada exercício, sobre o valor de mercado da empresa. Antes de 2020 a quantidade de ações é estimada pelo lucro ÷ LPA informado; o último ponto usa a cotação atual.

Anos com prejuízo não têm P/L.

Indicador12 meses20252024202320222021
P/L6,487,967,0017,9637,9529,61
Demonstração do resultado · anual

DRE de Trevisa Investimentos: receita, custos e lucro

Consolidado, em reais. Cada ano usa o valor reapresentado pela empresa na demonstração seguinte, quando houver.

  • Receita líquida
  • Custos
  • Lucro líquido
Conta12 meses20252024202320222021
Receita líquidaR$ 157,9 miR$ 158,1 miR$ 136,5 miR$ 131,7 miR$ 137,6 miR$ 131,3 mi
Custos-R$ 110,0 mi-R$ 109,5 mi-R$ 95,4 mi-R$ 89,5 mi-R$ 99,3 mi-R$ 89,8 mi
EBITR$ 27,7 miR$ 29,0 miR$ 21,6 miR$ 26,9 miR$ 19,7 miR$ 36,9 mi
Lucro líquidoR$ 20,4 miR$ 22,8 miR$ 37,1 miR$ 18,5 miR$ 11,2 miR$ 14,4 mi
Margem líquida12,9%14,4%27,2%14,0%8,2%11,0%
Receita, 5 anos
8,6% ao ano
Lucro, 5 anos
23,3% ao ano
Receita, 10 anos
7,8% ao ano
Lucro, 10 anos
10,4% ao ano
Anos com lucro
10 de 10
Rentabilidade no tempo

Margens, ROE e dívida de LUXM4 ao longo dos anos

  • Margem bruta
  • Margem EBIT
  • Margem líquida
Margem12 meses20252024202320222021
Margem bruta30,3%30,7%30,1%32,1%27,8%31,6%
Margem EBIT17,5%18,4%15,8%20,4%14,3%28,1%
Margem líquida12,9%14,4%27,2%14,0%8,2%11,0%
Demonstração do fluxo de caixa

Geração de caixa de Trevisa Investimentos

Caixa das operações menos o investimento em imobilizado e intangível (capex) = fluxo de caixa livre: o que sobra para pagar dívida e acionistas.

  • Caixa das operações
  • Investimento (capex)
  • Fluxo de caixa livre
Conta12 meses20252024202320222021
Caixa das operaçõesR$ 45,2 miR$ 39,8 miR$ 24,7 miR$ 32,4 miR$ 28,5 miR$ 37,6 mi
Investimento (capex)-R$ 28,5 mi-R$ 31,1 mi-R$ 26,5 mi-R$ 24,3 mi-R$ 21,4 mi-R$ 33,7 mi
Fluxo de caixa livreR$ 16,7 miR$ 8,6 mi-R$ 1,7 miR$ 8,1 miR$ 7,0 miR$ 3,8 mi
Proventos

Lucro, dividendos e payout de Trevisa Investimentos

Declarados no exercício, pela DVA; quando a empresa não os detalha na DVA, os pagos no fluxo de caixa.

  • Lucro líquido
  • Dividendos e JCP
Conta12 meses20252024202320222021
Lucro líquidoR$ 20,4 miR$ 22,8 miR$ 37,1 miR$ 18,5 miR$ 11,2 miR$ 14,4 mi
Dividendos e JCPR$ 5,5 miR$ 5,5 miR$ 4,6 miR$ 4,4 miR$ 3,0 miR$ 3,5 mi
Payout26,8%23,9%12,5%24,0%26,4%24,1%
Dividend yield4,1%3,0%1,8%1,3%0,7%0,8%
Eventos corporativos · últimos 12 meses

Fatos relevantes, avisos e proventos de Trevisa Investimentos

Fonte: CVM.

Página de Trevisa Investimentos na B3eventos corporativos, histórico de proventos com datas e valores, e notícias.

Demonstração do valor adicionado · 2025

Para onde vai o valor que a empresa gera

Valor adicionado distribuído em 2025: R$ 100,7 mi. Mostra quanto do que a empresa produz fica com cada parte.

  • Funcionáriossalários, benefícios e FGTS53,2%R$ 53,6 mi
  • Governoimpostos, taxas e contribuições20,9%R$ 21,1 mi
  • Credoresjuros e aluguéis3,2%R$ 3,2 mi
  • Acionistasdividendos, JCP e lucro retido22,7%R$ 22,8 mi
Exercício de 2025 contra 2024

Nota de Piotroski: 5 de 9

Nove testes de sim ou não sobre lucro, caixa, dívida e eficiência (Piotroski, 2000). Cada critério atendido vale um ponto; notas altas indicam balanço melhorando, não preço baixo.

  • Lucro positivo (ROA acima de zero)Rentabilidade
  • Caixa das operações positivoRentabilidade
  • ROA maior que no ano anteriorRentabilidade
  • Caixa das operações maior que o lucroRentabilidade
  • Dívida de longo prazo menor, em relação ao ativoEndividamento e liquidez
  • Liquidez corrente maior (ativo ÷ passivo circulante)Endividamento e liquidez
  • Não emitiu ações (quantidade não subiu mais de 2%)Endividamento e liquidez
  • Margem bruta maiorEficiência
  • Giro do ativo maior (receita ÷ ativo)Eficiência
Demonstrações financeiras

Resultados e balanço

Consolidado, informe trimestral de 30/06/2026

Últimos 12 meses

Receita líquida
R$ 157,9 mi
EBIT
R$ 27,7 mi
EBITDA
R$ 48,8 mi
Lucro líquido
R$ 20,4 mi
Dividendos e JCP
R$ 5,5 mi

Balanço

Valor de mercado
R$ 132,2 mi
Ativo total
R$ 244,3 mi
Patrimônio líquido
R$ 175,4 mi
Caixa e aplicações
R$ 29,6 mi
Dívida bruta
R$ 17,5 mi
Dívida líquida
-R$ 12,1 mi

Como ler os indicadores de LUXM4

P/L

O P/L (preço sobre lucro) divide o preço da ação pelo lucro por ação (LPA) dos últimos 12 meses. Dá uma ideia de quantos anos de lucro, no ritmo atual, o preço da ação representa.

O P/L de LUXM4 é 6,48: o preço da ação equivale a cerca de 6,5 anos do lucro dos últimos 12 meses.

P/VP

O P/VP (preço sobre valor patrimonial) compara o preço da ação com o patrimônio líquido por ação (VPA). Acima de 1, o mercado paga mais do que o valor contábil da empresa; abaixo de 1, paga menos.

O P/VP de LUXM4 é 0,75.

Dividend yield

O dividend yield (DY) é quanto a empresa distribuiu em dividendos e juros sobre capital próprio nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. Aqui ele é estimado a partir dos proventos declarados nas demonstrações da empresa, sem separar ações ordinárias e preferenciais — pode diferir do que o acionista efetivamente recebeu.

O DY estimado de LUXM4 é 4,1%.

ROE

O ROE (retorno sobre o patrimônio) é o lucro dos últimos 12 meses dividido pelo patrimônio líquido. Mede quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas têm investido nela.

O ROE da empresa é 11,6%.

Dívida líquida / EBITDA

A dívida líquida é o total de empréstimos e financiamentos menos o caixa e as aplicações financeiras. Dividida pelo EBITDA (lucro operacional antes de depreciação e amortização), indica em quantos anos a geração de caixa operacional pagaria a dívida.

A empresa tem mais caixa do que dívida (caixa líquido).

Indicadores calculados automaticamente a partir dos dados abertos da CVM (demonstrações financeiras) e das cotações históricas da B3. Podem conter erros e não são recomendação de compra ou venda. Cotações de 07/10/2026.Ações em circulação: 41.568.000.CNPJ 92.660.570/0001-26.