Calculadoras
Equatorial Pará Distribuidora de Energia

EQPA5

Ação preferencial · cotação de 18/09/2026 · balanço do 2T26 (30/06/2026) · setor Energia Elétrica

Por ação

Preço e múltiplos

Preço justo de Graham
Cotação
R$ 7,90
P/L
11,12
P/VP
3,32
Dividend yield
3,4%
LPA
R$ 0,71
VPA
R$ 2,38
Cotação

Gráfico de EQPA5

Resumo automático

O que os números mostram

  • P/L de 11,12: acima da mediana do setor (9,86) e da média dos últimos 5 anos da própria empresa (8,50).
  • P/VP de 3,32: acima da mediana do setor (1,70) e em linha com a média dos últimos 5 anos da própria empresa (3,38).
  • Lucro positivo em 10 de 10 anos (últimos exercícios fechados); receita cresceu 15,8% ao ano em 5 anos.
  • Dívida líquida de 2,1x o EBITDA, maior que em 2023 (1,1x).
  • Dividend yield de 3,4%, acima de 61% das ações da B3.
  • ROE de 29,9%, acima da mediana do setor (12,9%).
  • Nota de Piotroski 5 de 9 no exercício de 2025 (critérios mais abaixo).

Comparações calculadas automaticamente a partir de dados públicos, sem análise de um profissional. Não são recomendação de compra ou venda.

Energia Elétrica

EQPA5 contra o setor e a B3

Medianas das empresas de Energia Elétrica (classificação setorial da B3) e de todas as ações com cotação. Cada empresa conta uma vez; controladas e holdings já contadas em outra listada ficam de fora.

Relatório do setor
IndicadorEQPA5SetorB3Posição no setor
P/L11,129,8610,91maior que 56%
P/VP3,321,701,26maior que 95%
Dividend yield3,4%3,1%2,0%maior que 52%
ROE29,9%12,9%9,5%maior que 96%
Margem líquida12,3%7,6%3,3%maior que 65%
Dív. líq. / EBITDA2,083,101,33maior que 9%
Empresa · últimos 12 meses

Rentabilidade e endividamento

ROE
29,9%
Margem líquida
12,3%
Margem EBIT
19,3%
Margem EBITDA
24,2%
Payout
37,8%
Dív. líq. / PL
1,23
Dív. líq. / EBITDA
2,08
EV / EBITDA
6,21
Valuation no tempo

P/L, P/VP e dividend yield de EQPA5 ao longo dos anos

No último pregão de cada exercício, sobre o valor de mercado da empresa. Antes de 2020 a quantidade de ações é estimada pelo lucro ÷ LPA informado; o último ponto usa a cotação atual.

Anos com prejuízo não têm P/L.

Indicador12 meses20252024202320222021
P/L8,118,536,297,579,0311,06
Demonstração do resultado · anual

DRE de Equatorial Pará Distribuidora de Energia: receita, custos e lucro

Individual, em reais. Cada ano usa o valor reapresentado pela empresa na demonstração seguinte, quando houver.

  • Receita líquida
  • Custos
  • Lucro líquido
Conta12 meses20252024202320222021
Receita líquidaR$ 12,8 biR$ 12,2 biR$ 10,9 biR$ 10,4 biR$ 8,5 biR$ 8,1 bi
Custos-R$ 9,1 bi-R$ 8,8 bi-R$ 7,4 bi-R$ 6,9 bi-R$ 5,6 bi-R$ 5,8 bi
EBITR$ 2,5 biR$ 2,3 biR$ 2,5 biR$ 2,9 biR$ 2,0 biR$ 1,6 bi
Lucro líquidoR$ 1,6 biR$ 1,6 biR$ 2,0 biR$ 2,2 biR$ 1,6 biR$ 1,0 bi
Margem líquida12,3%12,7%18,2%21,4%18,3%12,6%
Receita, 5 anos
15,8% ao ano
Lucro, 5 anos
16,7% ao ano
Receita, 10 anos
11,3% ao ano
Lucro, 10 anos
11,6% ao ano
Anos com lucro
10 de 10
Rentabilidade no tempo

Margens, ROE e dívida de EQPA5 ao longo dos anos

  • Margem bruta
  • Margem EBIT
  • Margem líquida
Margem12 meses20252024202320222021
Margem bruta28,7%27,6%31,8%33,8%34,4%28,8%
Margem EBIT19,3%19,1%23,3%27,8%23,7%20,3%
Margem líquida12,3%12,7%18,2%21,4%18,3%12,6%
Demonstração do fluxo de caixa

Geração de caixa de Equatorial Pará Distribuidora de Energia

Caixa das operações menos o investimento em imobilizado e intangível (capex) = fluxo de caixa livre: o que sobra para pagar dívida e acionistas.

  • Caixa das operações
  • Investimento (capex)
  • Fluxo de caixa livre
Conta12 meses20252024202320222021
Caixa das operaçõesR$ 1,3 biR$ 1,5 biR$ 2,2 biR$ 2,1 biR$ 1,7 biR$ 1,1 bi
Investimento (capex)——————
Fluxo de caixa livre——————
Proventos

Lucro, dividendos e payout de Equatorial Pará Distribuidora de Energia

Declarados no exercício, pela DVA; quando a empresa não os detalha na DVA, os pagos no fluxo de caixa.

  • Lucro líquido
  • Dividendos e JCP
Conta12 meses20252024202320222021
Lucro líquidoR$ 1,6 biR$ 1,6 biR$ 2,0 biR$ 2,2 biR$ 1,6 biR$ 1,0 bi
Dividendos e JCPR$ 593,9 miR$ 297,3 miR$ 1,4 biR$ 1,7 biR$ 1,1 biR$ 772,9 mi
Payout37,8%19,1%73,2%74,3%71,0%75,4%
Dividend yield4,7%2,2%11,6%9,8%7,9%6,8%
Eventos corporativos · últimos 12 meses

Fatos relevantes, avisos e proventos de Equatorial Pará Distribuidora de Energia

Fonte: CVM.

Página de Equatorial Pará Distribuidora de Energia na B3eventos corporativos, histórico de proventos com datas e valores, e notícias.

Demonstração do valor adicionado · 2025

Para onde vai o valor que a empresa gera

Valor adicionado distribuído em 2025: R$ 7,1 bi. Mostra quanto do que a empresa produz fica com cada parte.

  • Funcionáriossalários, benefícios e FGTS2,8%R$ 195,9 mi
  • Governoimpostos, taxas e contribuições54,2%R$ 3,8 bi
  • Credoresjuros e aluguéis21,0%R$ 1,5 bi
  • Acionistasdividendos, JCP e lucro retido22,0%R$ 1,6 bi
Exercício de 2025 contra 2024

Nota de Piotroski: 5 de 9

Nove testes de sim ou não sobre lucro, caixa, dívida e eficiência (Piotroski, 2000). Cada critério atendido vale um ponto; notas altas indicam balanço melhorando, não preço baixo.

  • Lucro positivo (ROA acima de zero)Rentabilidade
  • Caixa das operações positivoRentabilidade
  • ROA maior que no ano anteriorRentabilidade
  • Caixa das operações maior que o lucroRentabilidade
  • Dívida de longo prazo menor, em relação ao ativoEndividamento e liquidez
  • Liquidez corrente maior (ativo ÷ passivo circulante)Endividamento e liquidez
  • Não emitiu ações (quantidade não subiu mais de 2%)Endividamento e liquidez
  • Margem bruta maiorEficiência
  • Giro do ativo maior (receita ÷ ativo)Eficiência
Demonstrações financeiras

Resultados e balanço

Individual, informe trimestral de 30/06/2026

Últimos 12 meses

Receita líquida
R$ 12,8 bi
EBIT
R$ 2,5 bi
EBITDA
R$ 3,1 bi
Lucro líquido
R$ 1,6 bi
Dividendos e JCP
R$ 593,9 mi

Balanço

Valor de mercado
R$ 12,7 bi
Ativo total
R$ 20,0 bi
Patrimônio líquido
R$ 5,3 bi
Caixa e aplicações
R$ 2,4 bi
Dívida bruta
R$ 8,9 bi
Dívida líquida
R$ 6,4 bi

Como ler os indicadores de EQPA5

P/L

O P/L (preço sobre lucro) divide o preço da ação pelo lucro por ação (LPA) dos últimos 12 meses. Dá uma ideia de quantos anos de lucro, no ritmo atual, o preço da ação representa.

O P/L de EQPA5 é 11,12: o preço da ação equivale a cerca de 11,1 anos do lucro dos últimos 12 meses.

P/VP

O P/VP (preço sobre valor patrimonial) compara o preço da ação com o patrimônio líquido por ação (VPA). Acima de 1, o mercado paga mais do que o valor contábil da empresa; abaixo de 1, paga menos.

O P/VP de EQPA5 é 3,32.

Dividend yield

O dividend yield (DY) é quanto a empresa distribuiu em dividendos e juros sobre capital próprio nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. Aqui ele é estimado a partir dos proventos declarados nas demonstrações da empresa, sem separar ações ordinárias e preferenciais — pode diferir do que o acionista efetivamente recebeu.

O DY estimado de EQPA5 é 3,4%.

ROE

O ROE (retorno sobre o patrimônio) é o lucro dos últimos 12 meses dividido pelo patrimônio líquido. Mede quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas têm investido nela.

O ROE da empresa é 29,9%.

Dívida líquida / EBITDA

A dívida líquida é o total de empréstimos e financiamentos menos o caixa e as aplicações financeiras. Dividida pelo EBITDA (lucro operacional antes de depreciação e amortização), indica em quantos anos a geração de caixa operacional pagaria a dívida.

A dívida líquida da empresa equivale a 2,08 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses.

Indicadores calculados automaticamente a partir dos dados abertos da CVM (demonstrações financeiras) e das cotações históricas da B3. Podem conter erros e não são recomendação de compra ou venda. Cotações de 07/10/2026.Ações em circulação: 2.209.074.007.CNPJ 04.895.728/0001-80.