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Alupar Investimento

ALUP3

Ação ordinária · cotação de 08/10/2026 · balanço do 2T26 (30/06/2026) · setor Energia Elétrica

Por ação

Preço e múltiplos

Preço justo de Graham
Cotação
R$ 14,09
P/L
10,05
P/VP
1,45
Dividend yield
2,4%
LPA
R$ 1,40
VPA
R$ 9,75
Cotação

Gráfico de ALUP3

Resumo automático

O que os números mostram

  • P/L de 10,05: em linha com a mediana do setor (10,05) e em linha com a média dos últimos 5 anos da própria empresa (9,23).
  • P/VP de 1,45: abaixo da mediana do setor (1,74) e acima da média dos últimos 5 anos da própria empresa (1,16).
  • Lucro positivo em 10 de 10 anos (últimos exercícios fechados); receita caiu 6,5% ao ano em 5 anos.
  • Dívida líquida de 2,6x o EBITDA, menor que em 2023 (3,6x).
  • Dividend yield de 2,4%, acima de 54% das ações da B3.
  • ROE de 14,4%, acima da mediana do setor (12,9%).
  • Nota de Piotroski 7 de 9 no exercício de 2025 (critérios mais abaixo).

Comparações calculadas automaticamente a partir de dados públicos, sem análise de um profissional. Não são recomendação de compra ou venda.

Energia Elétrica

ALUP3 contra o setor e a B3

Medianas das empresas de Energia Elétrica (classificação setorial da B3) e de todas as ações com cotação. Cada empresa conta uma vez; controladas e holdings já contadas em outra listada ficam de fora.

Relatório do setor
IndicadorALUP3SetorB3Posição no setor
P/L10,0510,0511,08maior que 50%
P/VP1,451,741,27maior que 34%
Dividend yield2,4%2,8%1,9%maior que 45%
ROE14,4%12,9%9,5%maior que 57%
Margem líquida27,7%7,7%3,3%maior que 79%
Dív. líq. / EBITDA2,623,101,33maior que 18%
Empresa · últimos 12 meses

Rentabilidade e endividamento

ROE
14,4%
Margem líquida
27,7%
Margem EBIT
68,5%
Margem EBITDA
72,6%
Payout
24,5%
Dív. líq. / PL
0,99
Dív. líq. / EBITDA
2,62
EV / EBITDA
6,34
Valuation no tempo

P/L, P/VP e dividend yield de ALUP3 ao longo dos anos

No último pregão de cada exercício, sobre o valor de mercado da empresa. Antes de 2020 a quantidade de ações é estimada pelo lucro ÷ LPA informado; o último ponto usa a cotação atual.

Anos com prejuízo não têm P/L.

Indicador12 meses20252024202320222021
P/L9,769,197,8513,848,896,36
Demonstração do resultado · anual

DRE de Alupar Investimento: receita, custos e lucro

Consolidado, em reais. Cada ano usa o valor reapresentado pela empresa na demonstração seguinte, quando houver.

  • Receita líquida
  • Custos
  • Lucro líquido
Conta12 meses20252024202320222021
Receita líquidaR$ 5,0 biR$ 4,4 biR$ 4,0 biR$ 3,3 biR$ 3,8 biR$ 5,2 bi
Custos-R$ 1,7 bi-R$ 1,3 bi-R$ 1,1 bi-R$ 797,8 mi-R$ 692,7 mi-R$ 1,4 bi
EBITR$ 3,4 biR$ 3,1 biR$ 2,9 biR$ 2,4 biR$ 2,9 biR$ 3,8 bi
Lucro líquidoR$ 1,4 biR$ 1,2 biR$ 1,1 biR$ 694,1 miR$ 918,5 miR$ 1,1 bi
Margem líquida27,7%27,6%27,1%21,0%24,0%21,3%
Receita, 5 anos
-6,5% ao ano
Lucro, 5 anos
5,2% ao ano
Receita, 10 anos
11,4% ao ano
Lucro, 10 anos
19,2% ao ano
Anos com lucro
10 de 10
Rentabilidade no tempo

Margens, ROE e dívida de ALUP3 ao longo dos anos

  • Margem bruta
  • Margem EBIT
  • Margem líquida
Margem12 meses20252024202320222021
Margem bruta65,9%69,6%72,6%75,9%81,9%73,3%
Margem EBIT68,5%70,8%72,3%71,2%74,8%72,2%
Margem líquida27,7%27,6%27,1%21,0%24,0%21,3%
Demonstração do fluxo de caixa

Geração de caixa de Alupar Investimento

Caixa das operações menos o investimento em imobilizado e intangível (capex) = fluxo de caixa livre: o que sobra para pagar dívida e acionistas.

  • Caixa das operações
  • Investimento (capex)
  • Fluxo de caixa livre
Conta12 meses20252024202320222021
Caixa das operaçõesR$ 1,7 biR$ 2,0 biR$ 2,3 biR$ 2,4 biR$ 2,3 biR$ 1,1 bi
Investimento (capex)-R$ 148,4 mi-R$ 101,8 mi-R$ 131,5 mi-R$ 378,0 mi-R$ 855,8 mi-R$ 231,9 mi
Fluxo de caixa livreR$ 1,6 biR$ 1,9 biR$ 2,1 biR$ 2,0 biR$ 1,5 biR$ 823,3 mi
Proventos

Lucro, dividendos e payout de Alupar Investimento

Declarados no exercício, pela DVA; quando a empresa não os detalha na DVA, os pagos no fluxo de caixa.

  • Lucro líquido
  • Dividendos e JCP
Conta12 meses20252024202320222021
Lucro líquidoR$ 1,4 biR$ 1,2 biR$ 1,1 biR$ 694,1 miR$ 918,5 miR$ 1,1 bi
Dividendos e JCPR$ 340,2 miR$ 356,0 miR$ 273,8 miR$ 347,4 miR$ 422,0 miR$ 879,2 mi
Payout24,5%29,3%25,2%50,1%45,9%78,8%
Dividend yield2,5%3,2%3,2%3,6%5,2%12,4%
Eventos corporativos · últimos 12 meses

Fatos relevantes, avisos e proventos de Alupar Investimento

Fonte: CVM.

Página de Alupar Investimento na B3eventos corporativos, histórico de proventos com datas e valores, e notícias.

Demonstração do valor adicionado · 2025

Para onde vai o valor que a empresa gera

Valor adicionado distribuído em 2025: R$ 4,4 bi. Mostra quanto do que a empresa produz fica com cada parte.

  • Funcionáriossalários, benefícios e FGTS5,2%R$ 228,7 mi
  • Governoimpostos, taxas e contribuições23,9%R$ 1,0 bi
  • Credoresjuros e aluguéis31,5%R$ 1,4 bi
  • Acionistasdividendos, JCP e lucro retido39,4%R$ 1,7 bi
Exercício de 2025 contra 2024

Nota de Piotroski: 7 de 9

Nove testes de sim ou não sobre lucro, caixa, dívida e eficiência (Piotroski, 2000). Cada critério atendido vale um ponto; notas altas indicam balanço melhorando, não preço baixo.

  • Lucro positivo (ROA acima de zero)Rentabilidade
  • Caixa das operações positivoRentabilidade
  • ROA maior que no ano anteriorRentabilidade
  • Caixa das operações maior que o lucroRentabilidade
  • Dívida de longo prazo menor, em relação ao ativoEndividamento e liquidez
  • Liquidez corrente maior (ativo ÷ passivo circulante)Endividamento e liquidez
  • Não emitiu ações (quantidade não subiu mais de 2%)Endividamento e liquidez
  • Margem bruta maiorEficiência
  • Giro do ativo maior (receita ÷ ativo)Eficiência
Demonstrações financeiras

Resultados e balanço

Consolidado, informe trimestral de 30/06/2026

Últimos 12 meses

Receita líquida
R$ 5,0 bi
EBIT
R$ 3,4 bi
EBITDA
R$ 3,6 bi
Lucro líquido
R$ 1,4 bi
Dividendos e JCP
R$ 340,2 mi

Balanço

Valor de mercado
R$ 13,5 bi
Ativo total
R$ 35,4 bi
Patrimônio líquido
R$ 9,6 bi
Caixa e aplicações
R$ 5,4 bi
Dívida bruta
R$ 14,9 bi
Dívida líquida
R$ 9,5 bi

Como ler os indicadores de ALUP3

P/L

O P/L (preço sobre lucro) divide o preço da ação pelo lucro por ação (LPA) dos últimos 12 meses. Dá uma ideia de quantos anos de lucro, no ritmo atual, o preço da ação representa.

O P/L de ALUP3 é 10,05: o preço da ação equivale a cerca de 10,1 anos do lucro dos últimos 12 meses.

P/VP

O P/VP (preço sobre valor patrimonial) compara o preço da ação com o patrimônio líquido por ação (VPA). Acima de 1, o mercado paga mais do que o valor contábil da empresa; abaixo de 1, paga menos.

O P/VP de ALUP3 é 1,45.

Dividend yield

O dividend yield (DY) é quanto a empresa distribuiu em dividendos e juros sobre capital próprio nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. Aqui ele é estimado a partir dos proventos declarados nas demonstrações da empresa, sem separar ações ordinárias e preferenciais — pode diferir do que o acionista efetivamente recebeu.

O DY estimado de ALUP3 é 2,4%.

ROE

O ROE (retorno sobre o patrimônio) é o lucro dos últimos 12 meses dividido pelo patrimônio líquido. Mede quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas têm investido nela.

O ROE da empresa é 14,4%.

Dívida líquida / EBITDA

A dívida líquida é o total de empréstimos e financiamentos menos o caixa e as aplicações financeiras. Dividida pelo EBITDA (lucro operacional antes de depreciação e amortização), indica em quantos anos a geração de caixa operacional pagaria a dívida.

A dívida líquida da empresa equivale a 2,62 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses.

Indicadores calculados automaticamente a partir dos dados abertos da CVM (demonstrações financeiras) e das cotações históricas da B3. Podem conter erros e não são recomendação de compra ou venda. Cotações de 08/10/2026.Ações em circulação: 988.880.601.CNPJ 08.364.948/0001-38.